2004度财务工作及.doc

2004年度财务工作及 2005年财务规划和预算报告 2005年4月4日 一、2004年财务工作总结： （一）2004年基金会资产状况： 截至2004年12月31日，基金会资产账面价值为12358.38万元，负债1394.21万元，净资产10964.17万元。 （二） 科目 2003 2004 科目 2003 2004 基本收入 8,364,383.33 4,585,460.05 基本支出 3,360,124.43 11,857,175.06 1.基金运作收入 2,963,449.82 3,303,241.37 49,212,878.78 73,991,454.62 2.事业捐款收入 5,397,287.00 1,274,727.29 1.项目管理支出 1,905,015.44 2,969,588.23 3.其他事业收入 3,646.51 7,491.39 2.项目募助支出 　 扶贫项目收入 56,816,233.83 69,601,527.96 3.项目监测研究支出 　 1.项目捐款收入 18,035,480.93 19,050,159.72 4.项目活动支出 2,509,340.57 1,023,868.80 2.项目经费收入 2,180,670.75 4,208,316.41 5.项目捐赠拨款支出 12,452,575.43 21,746,712.61 3.项目活动收入 2,104,644.00 1,596,200.79 6.项目捐助拨款支出 32,009,670.94 47,205,747.32 4.项目培训收入 767,982.00 1,027,496.44 7.项目资金周转支出 　 5.项目捐助收入 33,051,306.15 43,719,354.60 8.项目培训拨款支出 336,276.40 1,045,537.66 6.项目基金运作收入 676,150.00 捐赠物资支出 51,499,201.78 41,597,697.89 捐赠物资收入 35,386,844.80 42,628,132.77 事业支出合计 104,072,204.99 127,446,327.57 事业收入合计 100,567,461.96 116,815,120.78 基本建设支出 　 　 其他收入 　 　 支出合计 104,072,204.99 127,446,327.57 　 　 　 事业结余 -3,504,743.03 -10,631,206.79 　 　 　 1.基本结余 5,004,258.90 -7,271,715.01 100,567,461.96 116,815,120.78 2.扶贫项目结余 7,603,355.05 -4,389,926.66 　 　 3.捐赠物资结余 -16,112,356.98 1,030,434.88 科目 2003 2004 科目 2003 2004 现金 254,488.41 111,035.20 借入款项 13,500,000.00 13,500,000.00 银行存款 50,094,756.02 8,066,759.90 应付账款 661,736.00 35,000.00 其他货币资金 46,620,208.47 44,333,007.16 其他应付款 1,431,761.59 395,925.92 委托资金 　 35,000,000.00 　 　 　 应收账款 　 4,400,000.00 应缴税金 6,756.80 11,149.02 预付账款 　 　 负债合计 15,600,254.39 13,942,074.94 其他应收款 7,567,819.60 164,661.97 　 　 　 库存物资 16,974,641.77 18,016,679.91 事业基金： 88,557,079.45 101,585,298.93 对外投资 3,550,000.00 3,000,000.00 1.基本基金 47,418,174.90 45,097,410.52 8,209,118.04 3,019,635.18 2.投资基金 3,550,000.00 3,000,000.00 　 7,471,992.16 3.扶贫项目基金 37,588,904.55 53,487,888.41 　 　 项目捐助款结余 14,879,287.