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特殊分类帐实现集团现金流量表合并配置简要说明:当前现金流量表有ZF15N、ZF15G两个事务码,ZF15N(只能按单个公司查询)执行完之后自动将数据保存,ZF15G(可以查多个公司)查询时提取ZF15N保存数据,当前取数逻辑有如下弊端:数据量比较大、取数速度慢;只能月初结完上月帐之后,ZF15N重新取数后,方可执行ZF15G;如果个别凭证调整现金流量标志,需要ZF15N重新取数;ZF15G合并现金流量,无法抵消公司间交易;集团现金流量表无法按天出具;根据当前资金部需求,需要按天出具集团现金流量表,并且考虑公司间交易抵消,鉴于现有运行逻辑,无法实现按天出具集团现金流量表,特考虑通过其他方式实现。配置过程定义表组创建表组-ZFAGLFLEXA点击创建后,系统会创建一组表:ZFAGLFLEXAO—对象表1将原因代码(RSTGR)字段手工加入,产生记账时系统自动依据此表字段各种组合生成对象号(OBJNR),并且以此字段关联ZFAGLFLEXAT–ROBJNR,以此可以看出,此表字段组合决定汇总表(ZFAGLFLEXAT)合并策略;ZFAGLFLEXAC---对象表2暂无用处,可能和ZFAGLFLEXAT–COBJNR有关联ZFAGLFLEXAT---总计表ZFAGLFLEXAO表中字段决定了合并策略,ZFAGLFLEXAT表又有自身主键字段,二者结合决定了最终总计表如何合并;ZFAGLFLEXAA---实际的行项目表记录FI凭证实际数据;ZFAGLFLEXAP---计划行项目表表结构同ZFAGLFLEXAA,主要用于分类账计划,暂无使用;安装表组-ZFAGLFLEXA安装过程要更新部分表结构(如GLU1),增加字段RZZRSTGR(付款原因代码),所以此步骤一定要在晚上(无人使用SAP时)执行。设置分类账-L12.1 定义分类账-L1字段按上图设置,具体内容F1帮助中有详细说明。2.2 将分类账L1分配给公司代码由于测试,暂时只分配1100、2710两个公司;2.3 分配作业给分类账L1由于现金、银行科目只有手工凭证,所以只分配作业RFBU,字段移动创建ZF00,创建界面如下:可以点击“建议”按钮从中选择需要的字段,这里特别强调将冲销科目记账和原因代码两个字段选中,可以根据冲销科目判断是否为公司间交易。2.4分类账选择点击“规则”通过规则可以设置那些业务可以计入分类账L1,这里测试只设置2710公目,表示仅对科账时,才更新L1分类账(凭证即时有多行,只目行更新)。注:如果此处设置了更新规则,分类账分配作业时,所需记账一定不能勾上,否则此处无效;效果展现用F-02在2710公司制作凭证如下:用SE11看分类账L1实际行项目表ZFAGLFLEXAA:其中:1、RCd表示现金流量;2、合伙人账户表示对方科目;3、历史数据可以通过事务码GCU1进行更新(GCDE删除);4、GVTR结转特殊分类账余额;弊端:由于此处现金流量字段加入对象表(类似主键),凭证过账后现金流量无法进行修改。
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