青岛铁骑国际物流股份有限公司公开转让说明书（申报稿）.pdf

青岛铁骑国际物流股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 二〇一六年七月 1- 1- 1 青岛铁骑国际物流股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书 中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何 决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者 保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此 变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-2 青岛铁骑国际物流股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本公司特提示投资者应对公司以下重大事项和风险因素予以关注： 一、全球经济形势波动风险 公司的业绩与我国进出口规模直接相关，而全球经济形势的变化对进出口业务 具有重大影响。根据商务部2015年11月公布的《2016年中国对外贸易发展态势分 析》，2016年我国外贸增速有望继续高于全球贸易增速，在国际市场所占份额将稳 中有升，但低增长局面短期内难有根本改变。当前，全球经济疲软，加之国内经济 增速放缓，我国出口额出现了下滑态势。公司主营国际货运代理，受全球经济形势 影响明显，如果未来全球经济形势持续波动，公司的营业收入可能会受到一定程度 的影响。 二、市场竞争加剧导致盈利水平下降的风险 报告期内公司实现的营业收入及净利润分别为：2016 年1 月收入1,863,637.04 元、净利润80,901.62 元；2015 年度收入 19,785,388.98 元、净利润510,789.27 元； 2014 年度收入 19,608,359.51 元、净利润-20,978.38 元。相比于同行业，公司营业 规模较小，盈利能力偏弱，虽然国际货运代理行业具有一定的进入壁垒，但由于货 运代理企业具有轻资产、经营模式趋同性的特征，近年来新进入该行业的企业数量 仍不断增加，进而导致国际货运代理行业竞争日趋激烈。而公司所在的青岛地区货 运代理企业众多，竞争状况较激烈。虽然公司通过积极的客户资源开发保持了报告 期内营业规模的稳定，但是仍然存在较强的竞争风险。如果公司不能在激烈的市场 竞争中增加自身实力，创新服务模式，提升服务水平、品牌知名度和市场竞争力， 将会面临盈利水平下降的风险。 三、物流管理不到位的风险 现代货运代理企业在经营中要为客户提供完整的国际物流及其他国际贸易辅 助服务，包括内陆拖车，报关报检，租船订舱等，近年来行业业务模式不断创新， 新的业务模式给货代行业带来新的盈利机会，同时也给企业的物流管理带来挑战。 现代物流服务的流程复杂，涉及面广，而且跨越国界，货代公司只能通过电讯手段 1-1-3 青岛铁骑国际物流股份有限公司 公开转让说明书 远程控制货物物流，尽管货代行业公司针对订单承接、贸易执行、海运物流等各业 务阶段制定了相应的操作规程与物流管理制度，但任何物流管理措施都可能因自身 及外界环境的变化、内部治理结构失效、认知程度不够、执行人疏忽等原因，导致 货物灭失、滞留等风险。 四、实际控制人控制不当风险 公司董事长兼总经理孙铁直接持有铁骑国际350 万股股份，占公司股份总数的 51.66%，并通过中金德鑫间接持有公司30 万股股份，且担任中金德鑫的执行事务 合伙人，实