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广通汇私募债券说明 深圳广腾资产管理有限公司 2015年10月重要项目 商业模式 消费者 2汇兑业务 消费者 店铺商家 贸易公司 3快递 境内 境外 ￥+N% ￥ 外币 自提 代运 收益来源： 1、P2P网贷平台业务：由于兑换产生海外债权及债务所以形成证券化产品2、汇兑平台：汇兑收益 3、贸易平台：运费收益 3海运及空运 1证券化产品 商业模式 境内 境外 （1）随着国人财富积累出国旅游人数每年已经破亿人次！！ （2）消费需要体验，海外代购解决不了体验的问题。 （1）兑换业务的麻烦与需求 （2）锁定中国人主要旅游地 目前已经与日本 韩国 香港 及越南连锁店完成战略协议。 汇兑环节 支付方式 送货方式 传统模式 出境前进行 货币兑换 现金支付信用卡支付 自行取货回国 GTI模式 无需兑换货币 支付宝扫码支付 外贸送货到家 自行取货 模式对比 优势说明 交易方式 交易所需时间 到账时间 刷卡交易 30秒 2-3天 广汇通交易 5秒 即时 广汇通交易模式可以有效提高消费者交易效率，使商家在同样的时间内达成更多笔交易，借此提高固定资产周转率和存货周转率。 优势说明 支付宝平台优势 用户数庞大稳定：5亿人 支付安全保障：防止伪卡和假钞 系统稳定：阿里巴巴团队技术支持 支付流程 消费者通过支付宝扫描付款 完成交易 GTI 店家请款 支付本币 客户到达商店使用互动触摸机 海运均时10天旅行均时15天 境内贸易公司提货 送货到家 自贸区、保税区 境外贸易公司出货 一 通过海运的方式运往各地的自贸区或保税区，降低运费及关税负担。 二 由境内贸易公司到自贸区提货后送到消费者手中 三 消费者选择物流服务，境外的贸易公司取货送往境内贸易公司。 代运流程 境外游消费 人均消费 主要消费 电子支付总额1405万亿 4150$ 共1.20亿人次， 总消费额4980亿$ 购物占44%， 共2191亿元 移动金融用户 8.7亿人 移动支付总额 22.59万亿元 占电子支付总额1.61% 支付宝出境消费用户 5166万人次，年增长率51.4% 利润预估 汇兑收益： 贸易收益： 通过移动支付的境外消费总额1%的汇兑收益，带来利润 通过LC和Forward获取利益 网贷收益： 通过P2P平台获取1%的手续费 合计每年产生943亿元（5166万/1.2亿*4980*44%*=943.25）市场庞大，每1%就有9.43亿元收入！ 数据来源：《2015年中国出境旅游发展报告》；《移动互联网数据报告》 利润预估 未来三年中国第三方支付市场交易规模将逐年增长，预计2016年的增长率为34.1%、2017年的增长率为25.4%、2018年的增长率19.8%。而在第三方移动支付市场中，支付宝占据绝对份额，未来三年将继续 保持70%以上的市场占有率。 利润预估 以1%的收益率预算第一年预计产生9.43亿元的收入。 由未来3年的利润增长的线性分析，评估收入将实现稳步的增长。 避险方案 平台避险 外汇避险 贸易避险 嫁接支付宝支付、微信支付避免存在支付漏洞的风险。 利润－成本 0 通过合理的避险方案，降低项目中的风险因素，获取稳定的回报。 避险方案 利用远期外汇交易、互换交易来 回避汇率风险。 通过币种的选择及贸易融资的方式规避贸易风险。 滕恩吉基金 保本率：95% 封闭期：6个月 投资期限：1年 利息：年息15% 管理费：1.5% 投资者的成本仅为一笔一年期，具有高保本率的资金。 成本-要素说明 Thanks 尽我所职 成投为业 TRY MY BEST TO YOUR BUSINESS