项目立项书-江阴天力燃气有限公司.doc

公司出资的建设工程项目的立项流程 立项前期工作 本项目立项是指需经施工建设的燃气工程、土建工程、装修工程、改造工程、大修理工程、土地征用，资产收购等并需要进行决算的项目。 使用部门提出投资项目的项目建议书报总监（附项建书）。 总监组织项目安全技术质量部等相关方进行方案讨论与评审，形成决定方案，报常务副总经理审批后进行项目立项流程。 安全技术质量部进行监管工程技术质量与工期进入项目系统监管。 立项 谁使用谁立项。使用部门根据上述批准的方案进行立项，填报项目流程控制表，推荐项目责任人。部门负责人及总监签字后报董事会总工办进行预审，再报总经理批准。 安全技术质量部进行监管工程技术质量与工期，进入项目系统监管。 因项目发生变化等因素，出现项目预算不足，需要进行项目增补时，然后进入增补立项程序。审批程序同上。 项目资金核发与使用 3.1 根据总经理批准意见，由财务部内控科按照批准数核发全部主材和70%安装款,财务部经理将资金卡发给项目责任人。特殊项目需超过70%安装款核发的，按照总经理批准的具体数额核发。 3.2 工程竣工验收合格并终审决算完成，财务部内控科根据终审金额扣除原已核发的金额后，将剩余金额全部核发给项目责任人。 3.3 资金卡由项目责任人负责保管与使用。 决算与审核 4.1 竣工决算，经部门项目责任人初审后报总公司财务部内控科复审。 4.2 内控科复审后报监事会终审。 4.3 总经理同意后，报股东批准。 结束项目的处理 5.1 项目竣工验收合格后（安全技术质量部参与验收），进行项目结束的处理。 5.2 项目责任人在结束项目的处理时，要达到付款与发票到位。 5.3 项目责任人将项目立项书和资金卡进行整理装订，填写立项书移交单，经总公司财务内控科审核签字。月末以书面移交单的形式移交给档案室。 5.4 在结项后，剩余的应付而未付的款项（如合同规定的保证金等），在以后支付时，按照付款审批程序，进入项目系统登记流程，经董事会总工办审核签字后支付。 各环节流程图 江阴天力燃气总公司 公司出资建设项目流程控制表 项目名称 项目编号 填报日期 年 月 日 立项部门填报内容 项目名称 项目地点 项目建设期 推荐项目责任人 项目总预算 1、主材 2、设备费 3、施工安装费 4、穿越工程费 5、设计费 6、双包工程款 7、监理费 8、补偿费 9、检测费 10、评价费 11、不可预见费 合计 提供附件内容 1、项目建议书 2、项目预算书 3、 4、 5、 部门签署意见 部门负责人签字： 总监签字： 投资方意见 董事会预审 意见 批准人 总经理意见 项目审计流程 审计项目 初审（项目责任人） 复审 终审 1、主材 2、设备费 3、施工安装费 4、穿越工程费 5、设计费 6、双包工程款 7、监理费 8、补偿费 9、检测费 10、评价费 11、不可预见费 合 计 总经理审批 股东批准 结束项目流程 核发资金数 使用资金数 发票资金数 剩余资金 剩余资金 原因及用途 归档资料内容（项目责任人填写） 1、 2、 3、 项目流程审核意见（财务部内控科） 档案室接收人签字