GRP-U8管理软件操作精选.doc

GRP-U8管理软件操作手册 账务日常业务流程： 1．系统基础资料设置； 2．账务凭证编制：每月/日都要进行的操作； 3．账务凭证审核：凭证录入后一定要进行审核，才能登记账簿； 4、账务凭证记账：凭证记账后，系统自动生成相关的总分类，明细账和辅助账； 5．期末结账处理：每月要进行一次结账（可在年底一起结账）。 6．账表输出（总账、明细账、多栏账等） 1．系统登录 一、安装好系统以后，重新启动电脑，使用账务处理系统之前，先打开，这是一个软件加密程序，必须先双击这个程序，等程序检测到加密狗的序列号以后，软件才能正常运行，如果加密程序没有运行或者检测不到序列号，软件只能是试用版运行。正常情况下，双击加密程序以后，它只会在桌面停留一瞬间便消失，如果我们要看加密程序是否检测到加密狗，在桌面的右下角有个加密程序的图标，鼠标双击打开，出现如下图标。 二、红色方框就是我们加密狗的程序，如上图，只能使用电子报表系统和账务处理系统两个模块，如果产品列表下面没有出现，即使在安装软件的时候多安装了固定资产或者出纳之类，也是无法使用的。 确定软件的加密程序能正常读取到加密狗的序列号以后，返回桌面，双击图标。 双击了GRP-U8管理软件的图标以后，系统弹出软件的登录框 三、选择我们需要入账的帐套、业务日期、登录的用户，输入用户口令，点击确定即可进入软件进行基础资料的设置、凭证的录入、账务的查询和电子报表的编制。 四、进入系统以后，系统提供四个功能模块，系统管理、基础资料管理、账务处理和电子报表。 五、系统管理：系统管理下面提供系统设置和下年度处理 系统初始化引导是我们在“后台数据管理工具”建立帐套以后，从这个选项里面可以设置帐套的一些基础资料，比如帐套的启用日期、帐套名称、帐套属性、科目模板等。 辅助核算类别是在我们做凭证的过程中，有些科目是需要按照辅助科目来核算的，比如往来单位、经济分类、功能分类等。 操作员管理可以增加或删除账务系统的操作员。 下年度数据处理是系统对下年度信息进行初始化，使得系统可以进行下年度的业务处理。 基础数据管理 基础数据管理里面有很多个选项，不过我们正常能使用到的应该只有“公共”下面的“往来单位资料”和“会计”下面的“建立会计科目”两个功能。 往来单位资料指的是在跟我们单位有来往款项的单位。如需增加往来单位资料，点击基础数据管理下面的往来单位资料，系统右边出现“往来单位资料”，在菜单栏上面的“增加”下面“增加往来单位”，在弹出的“编辑往来单位”方框中，输入需要增加的往来单位资料，代码和简称市一定要输入的，单位全称正常情况下会复制简称，但也可以修改。输入以后，点击下面的红色“勾”。 增加了往来单位以后，这个单位还没有对会计科目核算，下面我们还要点击“编辑往来单位”方框右边的“其他信息”选项，点击方框右方的“往来单位核算”，这个弹出来的对话框里面就有要核算的会计科目。 比如我们要刚增加的往来单位是属于110应收及暂付款，双击左边待选科目的“110应收及暂付款”，然后点击下面的“确定”，那么在我们以后编制凭证使用到110这个会计科目的时候，便会弹出一个对话框，要你输入核算的单位。 2、建立会计科目是指原本的会计科目不够使用需要增减新会计科目，会计科目一定要按照科目的编码来建立。如：我们需要在102银行存款下面增加二级科目“中国工商银行”，点击菜单栏上面的增加，系统弹出“编辑会计科目”对话框，在对话框里面输入102银行存款的下级科目代码10201和科目名称“中国工商银行”，再点击最下面的红色“勾”即可建立银行存款的下级科目中国工商银行，这里需要注意的是一定要看好上级科目代码。因为系统设置的科目分级是3-2-2，所以二级科目只需要输入两位数。以此类推，可以把需要增加的会计科目全部建立起来。 七、账务处理 账务处理下面内置了很多项目，也是我们在这个软件中使用最多的一个选项。 帐套参数设置里面可以设置本帐套的财务主管、普通参数和凭证的选项，具体的选择可以按照自己的使用习惯来选择。 凭证管理里面的编制凭证就是我们使用最多的选项。打开编制凭证，输入摘要、点击科目框中右下角的，可以在里面双击我们所需要的会计科目，然后在借方或者贷方输入金额，鼠标直接点击第二分录行的科目，系统会把上一行的摘要和金额复制下来，如果没有变动的话，第二分录行只要选择好需要的科目，然后点击菜单栏上面的保存便完成了这张凭证了。正常情况下保存完好每张凭证以后，菜单栏上面的保存选项是呈灰色状态。如需要继续新增凭证，可点击保存左边的新单即可编制下一张凭证。 凭证处理，凭证录入完成以后，需要对凭证进行审核和记账，打开账务处理--凭证管理--凭证处理，系统就会把我们以前编制的凭证全部显示出来，注意在每张凭