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北京歌华有线电视网络股份有限公司 2006年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司董事长张淼先生、总经理卢东涛先生、总会计师胡志鹏先生及财务部主任闫维丽女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 公司基本信息 股票简称 G歌华 变更前简称(如有) 歌华有线 股票代码 600037 证券简称 歌华转债 变更前简称(如有) 证券代码 110037 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁彦军 于铁静 联系地址 北京市海淀区花园北路35号（东门） 北京市海淀区花园北路35号（东门） 电话 010010 传真 010010-96196转8249 电子信箱 600037@ 110037@ 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????币种:人民币 本报告期末 上年度期末数 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产(元) 4,108,369,719.35 4,024,404,417.60 2.09 股东权益（不含少数股东权益）(元) 3,452,171,439.73 2,503,283,425.02 37.91 每股净资产(元) 5.22 4.25 22.82 调整后的每股净资产(元) 5.20 4.23 22.93 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额(元) 108,634,987.11 108,634,987.11 -4.17 每股收益(元) 0.07 0.07 -36.36 每股收益 注1 (元) 0.07 净资产收益率(%) 1.40 1.40 减少0.58个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.38 1.38 减少0.61个百分点 非经常性损益项目 金额（单位：元） 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 1,171,920.50 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 830.00 所得税影响 -175,884.08 合 计 996,866.42 说明： 1、每股收益(全面摊薄)为0.07元/股，比上年同期减少36.36％，主要原因系公司实施资本公积每10股转增6股及可转换公司债券转换成股本所致，报告期末比上年同期总计增加股本309,890,183股；按照上年同期股本计算，每股收益为0.14元/股。 2、注1为报告期末至报告披露日，按新股本计算所得的每股收益。 2.2.2 利润表 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项 目 合并 母公司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 187,482,642.07 167,605,524.96 185,965,519.72 166,410,979.76 减：主营业务成本 111,967,887.21 104,232,693.06 111,273,206.32 103,750,602.01 主营业务税金及附加 6,575,355.69 5,615,522.43 5,994,902.47 5,348,586.13 二、主营业务利润 68,939,399.17 57,757,309.47 68,697,410.93 57,311,791.62 加：其他业务利润 569,146.04 159,054.19 569,146.04 159,054.19 减：营业费用 8,919,219.63 7,573,972.50 8,830,163.80 7,150,990.05 管理费用 11,541,768.35 6,717,609.94 10,842,196.01 6,298,045.96 财务费用 -6,473,575.58 -2,789,942.93 -6,321,117.32 -2,633,626.90 三、营业利润 55,521,132.81 46,414,724.15 55,915,314.48 46,655,436.70