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股票簡稱：富邦金融 股票代號：0059 國內指數股票型 基金特色 追蹤指數：金融保險類股指數 本文資料來源由富邦投信提供，資料日期：2016.11.30 操作績效 資料來源：投信投顧公會委託台大教授2016.11評比資料 ◎ 追蹤金融保險類股指數，為臺灣證券交易所編製，也 是台灣金融期貨之標竿指數。 ◎ 金融保險類股指數包含台灣所有上市金融類股票，因 此包括金控、銀行、證券、保險、票券等次產業股票。 ◎ 代表台灣金融市場之整體表現。 基本資料 經 理 人 廖崇文 單位淨值 新台幣34.69元 基金規模 新台幣2.25億元 保管銀行 中國信託 經理費 未達100億元 0.40% 100億元(含)~300億元 0.34% 經理人評論 主要十大持股 成立日期 2008.02.14 保 管 費 0.035% 風險等級 RR4 300億元(含)以上 0.30% 資料來源：Lipper 回顧11月份，金融保險類股指數成分股維持在33檔。金融保險類股指數11月份多方買氣熱烈，留下一根紅K 棒，期貨亦出現放量態勢，並突破5個月、10個月的均量，強勢買盤形成穩固的多方防守陣線，放量紅K棒的低 點將為多空分界關鍵點。總結11月金融保險類股報酬指數上漲約6.28%，以1434.03點作收。本基金的追蹤差異 為-0.19%，主要為交易費用所致。 美國總統大選後，市場預期FED升息進程加速，造成美元指數大幅上揚，資金撤出新興市場，外資傾向調節 台股現貨。所幸美股旋即走揚，外資買盤略有回籠，目前大盤9100點有守。主計處預期2016Q3經濟成長率為 2.03%，2016全年經濟成長率為1.35%，主要為出口表現優於預期，且內需保持穩定。台灣貿易環境緩步回溫、 內需穩定成長、政府投資可望增加，預期帶動景氣緩步走揚，但操作上仍應慎防美元急漲引發的外資撤出風險。 期間 3 個月 6 個月 1 年 2 年 3 年 今年 以來 成立日 以來 報酬率 % 6.38 16.02 8.17 3.15 13.63 11.83 22.57 種類 名稱 比例 種類 名稱 比例 股票 國泰金 16.16% 股票 華南金 4.97% 股票 富邦金 13.87% 股票 合庫金 4.85% 股票 中信金 9.55% 股票 玉山金 4.72% 股票 兆豐金 9.01% 股票 彰銀 4.45% 股票 第一金 5.86% 股票 元大金 4.03% 績效走勢圖 資產配置