总帐报表操作手册详解.doc

用友软件操作手册 系统管理 （设置操作员、建立帐套，财务分工） 启动和注册 启动：双击桌面的[系统管理]图标 注册：[系统]—[注册]—在操作员栏输入admin—[确定] 设置操作员 1、增加 [权限]—[用户]—[增加]—输入编号姓名口令—[增加] 注意：1）编号唯一（不能与已经增加的操作员的编号重复） 2）编号和姓名必须要输入 3）口令和确认口令要保持一致 2、修改删除操作员 选中某个操作员—[修改]/[删除] 帐套建立 [帐套]—[建立] 第一步：账套信息 账套号必须是三位数 001-999 唯一 帐套路径采取默认 [会计期间设置]可以更改结帐日期 第二步：单位信息 单位名称必须要输入 第三步：核算类型 行业性质一旦选择不能修改 第四步：基础信息 [完成]—[可以创建帐套了么]—[是]第五步：分类编码方案 例如： 102 银行存款 10201 工行存款 3-2-2 表示一级科目是三位数，最多可以设置999个一级科目；表示针对每一个一级科目，最多可以设置99个二级科目 3-2-2表示只可以增加的三级 第六步：系统启用 注意：系统启用会计期间要大于或等于帐套启用会计期间 如果说建帐时不进行系统启用，可以进入企业门户，在[设置]页签—基本信息—系统启用（只能以帐套主管的身份注册进入企业门户） 四）财务分工 [权限]—[权限]—选择帐套和会计年度—选择操作员—[修改]—选择明细权限，在其前调勾—[确定] 二、企业门户 启动和注册：双击桌面[企业门户]图标 一）基础设置 [设置]页签 1、凭证类别的设置 [基础档案]—[财务]—[凭证类别] 2、会计科目的设置 [基础档案]—[财务]—[会计科目] 1）会计科目的增加修改删除 2）会计科目的指定：[基础档案]—[财务]—[会计科目]—[编辑]—[指定科目]—选择现金总帐科目—在待选科目栏中选择101现金—点击“〉”—使现金科目由待选科目变为已选科目—银行总帐科目指定过程同上 注意：1）查询现金、银行日记账必须进行指定科目。（只需指定一次即可） 2）当该科目有余额或发生额时，不易增加下级科目 3）删除科目要自下而上删除 4）科目一旦使用，是不能删除的 3、期初余额的录入 [业务]页签—[财务会计]—[总帐]—[设置]—[期初余额] 1 )各种颜色余额栏录入余额的方法： 白色余额栏 末级科目 单击直接录入 蓝灰色余额栏 非末级科目 不用录入，系统根据下级科目余额自动计算 浅黄色余额栏 辅助核算科目 双击点增加录入. 2 )年初建账与年中建账录入余额的区别： 年初建账 余额栏为一栏式 只需录入年初余额 年中建账 余额栏为四栏式 需录累计借、贷方发生额及本月初余额 年初余额不用录入，由系统自动计算 注意： 1）期初余额录入完成后，一定要试算并对账，如果不平是不能记账的 2）红字余额的录入：用负号录入 3）修改余额：在错误余额处直接录入正确的即可 4）删除余额：点中要删除的余额后按数字零键即可 5）凭证记账后，期初余额变为浏览只读状态（不可修改） 二)日常处理 1、换人 [系统]—[重注册]—更换操作员 2、填制凭证 1）凭证编号方式的更改 以帐套主管的身份注册进入企业门户—[财务会计]—[总帐]—[设置]—[选项]—选择凭证页签—选择凭证编号方式：系统编号或手工编号—[编辑]—[确定] 2）制单日期：不能超前建帐日期，不能滞后系统日期 3）常用摘要的设置： 在填制凭证界面把鼠标指向摘要栏—点击参照按钮—[增加]—输入摘要的编码和名称 4）科目的录入：直接录入科目编码、点击参照按钮选择科目、使用助记码 5）如果借贷方存在差额，点击回车键摘要自动复制（和上一行一致） 6）点击“=”自动倒挤借贷方差额 7）如果连续增加凭证，点击[增加]按钮 （[增加]按钮的作用：自动保存当前凭证以及增加下一张凭证） 8）填制凭证时需要新增科目：把鼠标指向科目名称栏—点击参照按钮—[编辑]直接进入会计科目界面—[增加] 即可增加科目 前提：[系统管理]—[系统]—[注册]—操作员admin—[权限]—[权限]—选择操作员—[修改]—选择公用目录设置—在“财务—会计科目”前调勾 9）赤字控制：当科目的最新余额出现负数的时候系统会给与提示 参数设置：帐套主管的身份注册进入企业门户—[财务会计]—[总帐]—[设置]—[选项]—选择凭证页签—在“赤字控制”前调勾 10）在填制凭证时,按空格键可以调整金额借、贷方向，按“-”号显示红字/蓝字金额 11）查看科目的最新余额 ：选择科目—[余额]/[查看]—[查最新余额]12）凭证草稿的保存和引入：[制