采购业务流程操作手册55p.docxVIP

目录目录目录21.业务流程操作说明31.1采购入库业务31.1.1业务流程图31.1.2业务适用范围41.1.3操作说明41.2采购退货业务101.2.1业务流程图101.2.2业务适用范围101.2.3操作说明101.3产成品入库业务141.3.1业务流程图141.3.2业务适用范围141.3.3操作说明141.4产成品退库业务171.4.1业务流程图171.4.2业务适用范围171.4.3操作说明171.5销售业务201.5.1业务流程图201.5.2业务适用范围201.5.3操作说明211.6销售退货281.6.1业务流程图281.6.2业务适用范围281.6.3操作说明291.7代销业务331.7.1业务流程图331.7.2业务适用范围331.7.3操作说明331.8仓库调拨业务371.8.1业务流程图371.8.2业务适用范围371.8.3操作说明371.9盘点业务431.9.1业务流程图431.9.2业务适用范围431.9.3操作说明44业务流程操作说明采购入库业务业务流程图业务适用范围采购业务主要用来处理外采成品的采购，本部工厂提供的商品按产成品入库业务处理，原材料采购在第二期ERP中实现。系统实施第一期成品采购业务在分销中录入，实施第二期在ERP中处理，通过集成平台将业务数据协同到分销系统中。财务对采购的发票、应付、付款等业务在第二期ERP中处理。操作说明采购业务：采购订单新增：业务人员根据实际情况，通过系统的“采购业务－采购订货－采购订单新增”功能，录入供应商、采购商品等信息；也可以通过系统的“销售业务－销售订单汇总采购”功能，将库存不能满足的销售订单汇总生成采购订单进行采购。 采购订单审核：业务主管在分公司账套中，根据审核情况，通过系统的“采购业务－采购订货－采购订单审核”功能，找到相应采购订单进行审核处理；打印采购订单转交给供应商作为采购合同。只有设置了审核流才有审核功能！！第一步选中要审核的单据，第二步点击审核功能！点击审核功能后弹出一个填写审核意见的窗口，如下：采购入库：仓库记账员根据实际的到货情况，通过系统的“库存业务－采购入库－采购订单入库”功能，办理相应的入库手续；选择入库单据，如下图：最后存盘！采购入库单审核：仓库仓管员根据实际的到货情况，通过系统的“库存业务－采购入库－采购入库单审核”功能，审核并打印后交财务签字确认；操作步骤与“采购订单审核”相同，不清楚可查看以上采购订单审核操作说明！采购价格确认：财务部采购记账员根据实际采购价格，做采购入库价格确认。点击“采购价格确认”后，如下图：采购退货业务业务流程图业务适用范围采购退货业务主要用来处理外采成品的退货，本部工厂提供的商品退货按产成品退货业务处理，原材料采购退货在第二期ERP中实现。系统实施第一期成品采购退货业务在分销中录入，实施第二期在ERP中处理，通过集成平台将业务数据协同到分销系统中。财务对采购退货的发票、应付、付款等业务在第二期ERP中处理。操作说明向供应商的采购退货业务：采购退货单新增：采购员根据退货情况，通过系统的“采购业务－采购退货－采购退货新增”功能，指定退货商品等信息；进入界面操作：采购退货可以有多种方式进行，可参照当时的入库单退货，或可参照当时的入库商品，对某个商品退货，或可在明细中选择要退货的商品。然后再填写退货的数量。最后存盘。采购退货审核：采购主管通过系统的“采购业务－采购退货－采购退货审核”功能，对采购退货情况进行审核，审核后打印转交仓库；操作步骤与“采购订单审核”相同，不清楚可查看以上采购订单审核操作说明！仓库退货：仓库根据退货单进行实际发货动作，此操作无系统操作；采购退货确认：财务人员根据实际退货情况，通过系统的“采购业务－采购退货－采购退货确认”功能，确认采购退货业务自动生成红字采购出库单；第一步，退货确认操作如下：点击确认后出现如下界面：产成品入库业务业务流程图业务适用范围产成品入库业务主要用来处理本部工厂生产完成的成品入库。系统实施第一期产成品入库业务在分销中录入，实施第二期在ERP中处理，通过集成平台将业务数据协同到分销系统中。操作说明产成品入库单新增：仓管科记账员根据包装车间提供单据和实际入库情况，通过系统的“库存业务－产成品业务－产成品入库新增”功能，录入产成品入库信息；第一步打开产成品入库新增单据！如下图：产成品入库单审核：财务部根据实际审核情况，通过系统的“库存业务－产成品业务－产成品入库审核”功能，找到相应产成品入库单进行审核处理；操作步骤与“采购订单审核”相同，不清楚可查看以上采购订单审核操作说明！产成品退库业务业务流程图业务适用范围红字产成品入库主要用来处理仓库产成品需要退回工厂返修的业务，对于不同返修的次品，直接在仓库进行如报废之类的处理。操作说明红字产成品入库单新增：仓管科记账员