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财务岗位操作手册XX公司用友ERP系统财务岗位操作手册手册名称：财务部操作手册适用部门：仓库、财务部编写人员：版本号1.0编写日期2007年10月18日对口支持业务财 务 部业务问题、操作问题财 务 部业务问题、操作问题财 务 部业务问题、操作问题业务问题技术财 务 部软件问题、错误提示计 算 机 网络、硬件、系统故障 目 录一、部门职责：3二、部门岗位划分：3三、系统业务处理流程：3四、部门日常业务系统处理：41、总账的操作流程42、采购业务账务处理流程：73、销售业务账务处理流程：74、其他出入库账务处理流程：75、用UFO编制会计报表7 一、部门职责：财务部的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：对采购部门传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。对销售部门传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。对仓库传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。其他业务凭证的录入。对凭证进行审核并记账。月底编制会计报表。对总账模块的月底结账工作。二、部门岗位划分：材料成本会计：对仓管传递过来的单据，核算产成品入库单、材料出库、销售出库等单据核算成本，进行登记存货总账、存货明细账，进行制单，拷贝录入发票并进行账务处理,传递到总账会计进行科目账登记。总账会计：1、对材料成本会计编制的材料出入库凭证进行登账、记账处理。 2、其他业务凭证的录入并进行登账、记账处理。 3、编制财务报表。三、系统业务处理流程：总账的操作流程。采购业务账务处理流程。销售业务账务处理流程。其他出入库账务处理流程。用UFO编制会计报表四、部门日常业务系统处理：1、总账的操作流程1）初始化1、会计科目的增加：点“会计科目”如下图：然后点“”按钮后如下图：输入会计科目的相关内容，科目编码、科目中文名称、科目类型、账页格式、助记码数量核算、科目性质、辅助核算、日记账、银行账。注意：如果该科目为数量核算，在数量核算前的方框内打上勾，添加上数量单位如：公斤。同时，在帐页格式的选项中选择“数量金额式”。输入完成后点击“确定”，其他所有明细科目的增加操作方法相同。用户如要删除某科目则可选中某科目后点工具栏中的删除按钮。 2、指定科目：指定银行现金的总帐科目、如果不指定无法进行出纳管理。在“会计科目”界面中点击[编辑]，再点击[ 指定科目 ]如下两张图：选择现金总账科目，再点击传送箭头，将现金总账科目送到“已选科目”栏，点击“银行总账科目”选项，再将银行总账科目送到“已选科目”栏，如用户需进行现金流量表的查询，则可进行现金流量科目的指定，操作方法同上。以上科目指定后点“确认”即可。3、建立辅助核算：在建立会计科目的时候，一般来说，为了充分体现计算机管理的优势，在企业原有的会计科目基础上，在单位原有的会计科目基础上，应对以往的一些科目结构进行调整。如果单位原来有许多往来单位、个人、部门、项目是通过设置明细科目来进行核算管理的，那幺，在使用总帐系统后，最好改用辅助核算进行管理，即将这些明细科目的上级科目设置为末级科目并设为辅助核算科目，并将这些明细科目设为相应的辅助核算目录。一个科目设置了辅助核算后，它所发生的每一笔业务将会登记在总帐和辅助明细帐上。例子：如要将“应收账款”设为“客户往来”核算、“应付账款”设为“供应商往来”核算。你可在会计科目表上双击“应收账款”科目后出现如下图： 将“客户往来”选项的左框打上，并将[受控系统]设为空项后点“确定”按钮即可。其它科目及辅助项的选择操作方法同上。 10、期初余额的录入：点击“设置”中的“期初余额”可弹出如下图：你可将手工条件下的各科目的余额从期初余额栏录入（注意年初余额栏是不允许录入金额的，它的金额由期初余额、累计借方、累计贷方倒算出的），用户在实际操作时将所有的金额录入完毕后，须点工具栏的“”按钮来检查数据是否正确。2)填制凭证 填制除了物流类的一般凭证的方法如下: 首先点击总账模块下的[凭证]-[填制凭证]-[增加],这时候会跳出新增的空白凭证,选择凭证类别、凭证号(按CTRL+N可查看空凭证号)、凭证日期、附单据数、摘要、会计科目（可按F2进行参照），按回车键后录入金额，分录录到最后一行时按“=”号，软件会自动进行调平。*如果打算删除凭证可以直接在本张凭证上进行修改，或点击[编辑]-[作废/恢复]-[凭证整理]进行删除，当软件提示是否整理凭证断号时要小心选择，如果选是空号后的凭证号将会往前挤。3）审核凭证 根据制单与审核不能同为一人的原则，用户在对所做的凭证进行审核前，须将有审核权限的人员调出，具体操作为：点总账主页面的左上角的“系统”菜单中的“重新注册”后弹出新的登入界面，可输入有审核权的人员编号或人名并选择账套，然后点“确定”再次进入总账界面。接下来您可点“凭证”项中的“审核凭证”菜单，而后出现如下图：录入条件后点确认