金税开票接口ERP和开票机接口详细操作说明.docVIP

1：启动。 启动接口系统先退出所有打开的程序，双击一下桌面上的“企业管理系统”图标， 此时系统打开防伪税控系统，只需按照平时手工开票的操作办法进入到发票填开窗口，此时的发票填开窗口与以前相比的唯一不同就是在发票填开窗口上，原来的“格式”按钮变成了“导入”按钮，如下图： 注：通过这个“导入”按钮可以将企业ERP的数据直接录入到发票填开窗口上。 点击“导入”按钮，系统打开“ERP数据交互”主窗口，主窗口上主要有五个模块“ERP销售数据”、“临时待处理数据”、“已开发票”、“客户资料”、“产品资料”。 ERP销售数据：是ERP中未开的而又需要开的数据，在进行所有的操作前，必需先读取并显示到ERP数据。 临时待处理数据：已经从ERP中转到接口系统，并且未开票的数据，一般情况下，如果需要将二笔ERP数据合并成一张发票，或将一笔ERP数据拆成多张发票来填开，此功能就有可能用到。 已开发票：所有通过接口系统开发票的数据信息。 客户资料：原开票系统的客户资料信息。 产品资料：原开票系统的商品资料信息。 开票的大体操作流程是：ERP销售数据=》临时待处理数据(有时可能不需要操作) 系统在弹开的主窗口中，定位在“ERP销售数据”模块上，点击一下“过滤”按钮(系统要求必需输入一定的过滤条件)。 系统弹出“查询”条件，按照自己要求配置好相应的查询条件。 按“执行”后，系统按设置的过滤条件将数据返回到“ERP销售数据”模块中，如下图： 2：正常开发票 在列表中双击需待开的发票数据，此时系统直接将相关的信息填充到发票填开窗口的相关栏目上， 检查一下数据是否是正确的，如果正确的情况下，直接点“打印”按钮，即完成了一张发票的填开。 3：合并开发票 3.1 相同客户进行合并 第一步，返回“ERP销售数据”中，选择需求合并的多条单据，如下图中的几条数据。 然后把所选取的所有发送到“临时待处理数据”中。如下图，点击“发票生成”中“保存数据到临时待处理窗口”。 第三步，在“保存数据到临时待处理窗口”中选取好要合并在一张发票上的数据，点击工具栏上的“合并拆分”功能中的“合并相同客户的发票”。 “合并拆分”功能中还有“合并发票的相同产品”，“不同客户强制合并”等功能。 3.2 不同客户间进行合并 如有不同客户要合并，可参照3.1的操作步骤，区别在于第三步，选择“合并拆分”功能中的“不同客户强制合并”。 4：拆分发票 4.1 拆分最大限额的发票 拆分功能前两步跟合并功能一样，先把要拆分的数据发送到“临时待处理窗口”，例如：选取“销售单号1”并点击“保存数据到临时待处理窗口”。 要拆分最大限额的发票是选择“合并拆分”中的“折分超过最大限额的发票”。 4.2 按固定金额拆分发票 固定金额拆分发票只要选择“合并拆分”功能中的“按固定金额拆分”，并在弹出的对话框中输入拆分的金额。 4.3 明细拆分 如有明细需要拆分，先把要拆分的数据发送到“临时待处理数据窗口”。接着在“临时待处理数据窗口”中选择发送过来的拆分数据，点击“修改”功能，看下图。 弹出以下对话框。 选择拆分出来的明细，比如：拆分前三条明细，选择前三条明细，注意选好。然后点击此对话框最上面的工具栏中的“拆分”，有两种不同的明细拆分方法，选择一种即可。 例子：选择了“拆分”中的“在不同单据上拆分”功能，弹出以下对话框。点击右下角“开始拆分”，系统会自动拆分好的数据。 接着点“保存数据”把数据保存好后“退出”，如下图操作。 待返回到“临时待处理数据”界面，可查到“销售单号1”已经拆分了一张发票“销售单号1_c_1146500”，如没有看到拆分出来的单号，请点击“刷新”，数据就会出来。 5：复制发票 5.1 接口中复制发票数据 点击“临时待处理数据”旁边的“已开发票”把要复制的发票查找出来，并选中要处理的发票，如下图中，选中已经填开过的发票“销售单号100”，并点击工具栏上的“发票复制”，有“复制跟原来一样的发票”和“复制金额相反的发票”两种方式。 5.2 开票机中复制发票数据 在开票机上面的工具栏的“复制”可复制原来一样的发票。 在对话框中选择要复制的发票数据。 6：修改基础资料 6.1 修改客户资料 如想在接口系统中修改原始的基础资料，可在“已开发票”旁边的“客户资料”中进行修改，选择要修改的数据，点击“修改”。 弹出以下对话框，在对话框中改双击要修改的内容，就可以输入正确的信息。 6.2 修改产品资料 同上的功能相似，修改产品资料是在接口系统面上的“客户资料”旁边的“商品信息”，如下图 选中要修改的产品资料，点击“修改”，弹出下图对话框，双击要修改的内容即可改动。