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上海外滩投资开发（集团）有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 注册额度 人民币 10 亿元 本期发行金额 人民币 5 亿元 发行期限 366 天 信用增进 无 信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 主体评级 AA+ ，评级展望为稳定 债项评级 A-1 发行人：上海外滩投资开发（集团）有限公司 住所：上海市黄浦区四川中路 276 号九层 联席主承销商 联席主承销商 华夏银行股份有限公司 中信证券股份有限公司 2015 年 2 月 重要提示 本期短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期 融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出 任何判断。投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和 连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期短期融资券的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，