双集团财务报表.doc

双汇发展(000895) 现金流量表 单位：元 报告期 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 44,840,900,000.00 33,413,500,000.00 21,954,800,000.00 10,592,000,000.00 43,707,500,000.00 客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- -- -- -- 向中央银行借款净增加额 -- -- -- -- -- 向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- -- -- -- 收到原保险合同保费取得的现金 -- -- -- -- -- 收到再保险业务现金净额 -- -- -- -- -- 保户储金及投资款净增加额 -- -- -- -- -- 处置交易性金融资产净增加额 -- -- -- -- -- 收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- -- -- -- 拆入资金净增加额 -- -- -- -- -- 回购业务资金净增加额 -- -- -- -- -- 收到的税费返还 -- -- -- -- -- 收到的其他与经营活动有关的现金 348,429,000.00 335,111,000.00 102,242,000.00 33,560,900.00 291,775,000.00 经营活动现金流入小计 45,189,300,000.00 33,748,600,000.00 22,057,100,000.00 10,625,600,000.00 43,999,300,000.00 购买商品、接受劳务支付的现金 33,746,700,000.00 24,430,700,000.00 20,343,800,000.00 9,633,020,000.00 40,044,100,000.00 客户贷款及垫款净增加额 -- -- -- -- -- 存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- -- -- -- 支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- -- -- -- 支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- -- -- -- 支付保单红利的现金 -- -- -- -- -- 支付给职工以及为职工支付的现金 2,633,340,000.00 2,001,730,000.00 826,977,000.00 525,546,000.00 1,299,310,000.00 支付的各项税费 2,586,420,000.00 1,734,830,000.00 638,062,000.00 396,595,000.00 985,509,000.00 支付的其他与经营活动有关的现金 1,665,550,000.00 2,744,160,000.00 413,845,000.00 217,752,000.00 669,639,000.00 经营活动现金流出小计 40,632,000,000.00 30,911,400,000.00 22,222,700,000.00 10,772,900,000.00 42,998,500,000.00 经营活动产生的现金流量净额 4,557,320,000.00 2,837,190,000.00 -165,567,000.00 -147,315,000.00 1,000,750,000.00 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 2,804,300,000.00 2,231,990,000.00 -- -- 375,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 47,942,200.00 15,737,500.00 16,021,400.00 -- 34,545,300.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 975,688.00 872,723.00 828,063.00 77,548.30 1,189,720.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- -- -- 收到的其他与投资活动有关的现金 6,349,570.00 -- 927,827,000.00 747,033,000.00 320,000,000.00 减少质押和定期存款所收到的现金 -- -- -- -- -- 投资活动现金流入小计 2,859,570,000.00 2,248,600,000.00 944,677,000.00 747,110,000.00 730,735,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,200,970,000.00 940,999,000.00 181,802,000.00