神州數码易飞培训ERP-会计总帐子系统.pptVIP

易飞管理软件 ◆◆课程大纲◆◆ 壹 . 前言 一、教育训练课程之目的 二、系统功能及效益 二、系统功能及效益 ◆◆课程大纲◆◆ 贰、会计总帐之系统架构 一、系统主画面 二、系统功能图 三系统主作业流程 四、与其他系统之关连 ◆◆课程大纲◆◆ 参、基本信息创建 (二)会计基本信息创建 ◆◆课程大纲◆◆ 肆、日常凭证录入过帐说明 一、日常凭证处理程序 二、凭证信息创建及信息字段说明 三、核算项目管理 三、核算项目管理 核算项目处理之注意事项 ◆◆课程大纲◆◆ 伍．凭证帐务异常处理 一、过帐凭证更改处理程序 常见帐务异常之种类及处理对策 ◆◆课程大纲◆◆ 陆．利润中心管理说明 一．利润中心管理说明 一．利润中心管理作业流程 二．录入分摊比率 二 .录入分摊比率信息字段说明 二 .录入分摊比率信息字段说明 二 .录入分摊比率信息字段说明 ◆◆课程大纲◆◆ 柒、报表管理 一、一般报表列表 二、日常财务报表 二、日常财务报表 三、 报表格式设置及例题 四、报表格式设置用途说明 录入报表格式及信息字段说明 常见报表格式设置 ◆◆课程大纲◆◆ 捌、批次作业及月结处理说明 捌、批次作业及月结处理说明 一、传票整批过帐说明 二、月底结转作业处理说明 三、自动生成预提回转凭证作业 ◆◆课程大纲◆◆ 九、期初上线及信息搜集 課後測驗 部门分摊方式分为以下两种 1.固定比率分摊 即共同费用发生时,按照一定的比率分摊给各部门 2.变动比率分摊 即共同费用发生时,费用的分摊并没有一定的比率, 而是依照特定方式分摊给各部门,例:按各部门人 头数或坪数做为分摊之依据… 顺序别：部门被分摊时的顺序 总帐凭证单别：分摊时要生成的凭证单别 分摊方式：分固定比率分摊或变动比率分摊 余额性质：分累计余额及当期余额科目被分摊时 是依累计余额分摊或依当期异动 分摊科目编号：会计有做部门管理者才可输入 分摊科目 部门编号：部门设限有创建的才可输入该部门 分摊余额來源：分摊來源科目不可空白 分摊來源科目,可不做部门管理 变动比率分子科目：若会计科目是依变动比率 做分摊时，必须先至会计 科目主档虚设一笔分摊会 计科目，科目性质必须为 非货币性科目才可． １．前言 ２．总帐会计之系统架构 ３．基本信息创建及信息字段说明 ４．日常凭证录入过帐说明 ５．帐务异常之处理 ６．利润中心管理说明 ７．报表管理 ８．批次作业　 ９．期初上线 10．测验及问卷 一 、一般报表列表 二 、日常财务报表 三 、报表格式设置及例题 四 、报表格式设置用途说明 1 . 会计单据性质列表 2 . 科目编号信息列表 3 . 预算名称信息列表 4 . 科目/部门预算明细表 5 . 科目部门设限明细表 6 . 凭证明细打印作业 7 . 报表格式设置明细 8 . 分摊比率一览表 9 . 立冲帐目名称信息列表 10 .公司别凭证复制记录明细表 1 . 日记表 2 . 日记帐 3 . 现金簿 4 . 现金收支日报表 5 . 总分类帐 6 . 明细分类帐 7 . 试算表 8 . 多期比较财务报表 9 . 实际与预算比较财务报表 10 .帐户式资产负债表 11.全年度损益表 12.立冲帐目明细表 13.立冲帐目汇总表 14.部门别分类帐表 15.部门别实际与预算损益表 16.部门别全年度损益表 17.部门别比较损益表 18.部门别多期比较损益表 1、录入报表格式用途说明 2、录入报表格式及信息字段说明 3、常见之报表格式设置 4、例题说明 除了一般常用之报表外，本系统提供其他报表设置作业，乃针对企业中对于某些会计科目之区间须进行统计及比率分析，本功能乃提供会计人员自订报表格式及公式。 所有信息来自会计科目主档 租金费用 A2-A1 本行不为零才印出 文具用品 B2-B1 本行不为零才印出 旅费 C2-C1 本行不为零才印出 运费 D2-D1 本行不为零才印出 本期制费小计 本行要印出 5502 租金费用 A1 A2 A2-A1 5503 文具用品 B1 B2