-存货操作册V1.0.doc

水电十五局库存-存货系统 操作手册  目录 1. 功能概述 3 1.1 系统概述 3 1.2 主要功能 3 1.3 功能结构图 4 1.4 系统应用主流程 5 2. 基础设置 6 2.1 库存组织 6 2.1.1 名词解释：库存组织 6 2.1.2 操作步骤 6 2.2 仓库档案 8 2.2.1 名词解释：仓库档案 8 2.2.2 操作步骤 8 2.3 存货分类 11 2.4 计量单位 12 2.5 存货管理档案 14 3. 期初录入 21 3.1 在库存系统中录入库存期初 21 3.2 在存货系统中引入库存期初 24 3.3 在存货系统中期初记账 28 4. 日常操作 29 4.1 入库业务 29 4.1.1 采购入库 29 4.1.2 调拨入库 34 4.1.3 其他入库 34 4.1.4 盘盈入库 38 4.2 出库业务 38 4.2.1 销售出库 38 4.2.2 材料出库 43 4.2.3 调拨出库 47 4.2.4 其他出库 47 4.2.5 盘亏出库 52 4.3 库存金额调整 52 4.3.1 入库调整单 52 4.3.2 出库调整单 55 4.4 成本计算 57 4.4.1 功能概述 57 4.4.2 操作说明 58 4.4.3 取消成本计算 59 5. 月末结账 60 1. 功能概述 1.1 系统概述 NC 库存-存货管理系统，是从资金的角度管理存货的出入库业务。其主要功能是核算企业存货的入库成本、出库成本和结余成本，存货成本的调整、材料计划价格的调整、材料成本差异的计算分摊、提取存货跌价准备等，通过对存货成本的计算可以及时准确地将各类存货成本归集到各成本项目和成本对象上，为企业全面成本管理、成本分析提供可靠、及时的基础数据。 NC 存货核算系统全面支持水电十五局各种计价方式下的存货成本核算，并可提供实时的出库动态成本。动态地反映存货资金的增减变动情况，提供存货资金的周转分析。在保证企业生产经营的前提下，降低存货库存，减少存货资金的占用，加速资金的周转。 1.2 主要功能 ? 提供各种灵活的参数设置，满足十五局不同下属企业库存-存货核算的需要。 ? 全面的日常出入库业务处理 ? 丰富的库存调整业务 ? 提供准确的库存信息查询报表，为企业经营决策服务 ? 系统支持对异常结存（如结存数量为零，结存金额不为零）的存货，在成本计算/全月平均计算/差异率计算时自动生成出库调整单，调整结存成本。 ? 系统支持手工调整存货的结存成本，并经成本计算后，系统自动修改相关的明细账/差异账。 ? 系统提供按多种存货计价方式进行出入库成本计算，当选择按“移动平均、先进先出、后进先出”计价方式成本计算时，系统会按存货所选的计价方式进行成本计算，并将计算的成本填写到各种出库单上。 1.3 功能结构图 下图为NC供应链系统全图，本次水电十五局库存-存货系统建设涉及到【库存管理】和【存货核算】两个功能模块。 1.4 系统应用主流程 1. 在客户化中进行基础档案设置包括： ? 库存组织 ? 仓库档案 ? 存货分类 ? 计量单位 ? 存货管理档案 2. 在【库存管理】中录入库存期初余额 3. 在【存货核算】中引入库存管理的期初余额并期初记账 4. 在【库存管理】中填写日常出入库单据并审核，签字 5. 在【存货核算】中进行单据记账，并计算出库成本 6. 查询帐表，手工在【总账】中填制凭证 2. 基础设置 本节介绍在【客户化】中进行基础设置的方法 2.1 库存组织 2.1.1 名词解释：库存组织 库存组织是指管理业务的部门，一个库存组织只能属于一个公司。一个公司可以设有多个库存组织。库存组织可理解如下：库存组织是一个成本归集的单位，系统中存货核算的成本计算域是库存组织，即移动平均是在一个库存组织的所有出入库单据进行。库存组织下可以有一个或多个所属仓库。 2.1.2 操作步骤 在主菜单中双击【客户化】-【基本档案】-【组织机构】-【库存组织】，系统将弹出界面。 操作说明 （1）如何增加库存组织 单击〖增加〗按钮，弹出卡片式界面，输入库存组织的编码、名称、库存组织说明、地址、地点、所属地区、运输提前期等，录入完毕后，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存。在增加过程中，单击〖取消〗按钮，系统将不保存退出。 （2）如何修改库存组织 选择要修改的库存组织，单击〖修改〗按钮，在弹出的卡片式界面进行数据可修改，修改完毕后，单击〖保存〗按钮，将修改结果保存。在修改过程中，单击〖取消〗按钮，系统将不保存退出。 （3）如何删除库存组织 选择要删除库存组织后，单击〖删除〗按钮并确认系统提示后，对该记录执行删除操作。 （4）如何打印库存组织 在需要进行资料输出时，单击〖打印〗按钮，即打印出库存组织的所有数据。 （5）如何查询库存组织 单击〖查询〗按钮，在弹出的查询条件窗