用友GRP-U8 10政管理软件AO数据采集方法用友GRP-U8 10政务管理软件AO数据采集方法.doc

用友GRP-U8 R10政务管理软件AO数据采集方法 一、?? 采集背景介绍 近日，在审计过程中发现，一些行政事业单位使用的财务软件《用友GRP－R9　V9.7（收支分类改革升级版）》升级到用友GRP-U8（R10），由于相关数据表的改动，使得AO2011的诸多数据采集方法都不能完整完成数据采集。本文通过SQL语句对数据进行整理，实现了用友GRP-U8（R10）的完整AO采集。 二、?? 采集步骤 第一步：获取财务软件SQL数据库备份 通过用友GRP-U8（R10）提供的后台数据管理工具，生成SQL数据库备份数据（.bat文件）。 第二步：SQL2008R2还原备份数据 打开SQL Server Management Studio，右键点击数据库-点击“还原数据库“-选择“设备源”-点击-“添加”，将上一步备份的SQL数据库备份文件添加进来，完成数据库数据还原。 第三步：整理数据 在SQL中执行下列语句整理数据： 科目代码表整理(gl_kmxx) alter table gl_kmxx add kmdm_ok varchar(20) update gl_kmxx set kmdm_ok = rtrim(kmdm) --2013为采集数据年度，根据实际情况修改 select kmdm_ok,kmmc into kmb from gl_kmxx where kjnd=2013 科目余额表整理（gl_yeb） --生成新的余额表 select kmdm,ncj,ncd? into yeb from GL_Yeb where kjnd = 2013 and yeblx = B --B表示余额表类型,2013为会计年度 --二级科目余额汇总 insert into yeb? select left(kmdm,5) ,case when (sum(ncj)-SUM(ncd)0) then (sum(ncj)-SUM(ncd)) else 0 end ,case when (sum(ncj)-SUM(ncd)0) then (sum(ncd)-SUM(ncj)) else 0 end?? from yeb where LEN(kmdm) = 7? --如果有三级科目，则汇总到对应的二级科目，否则不汇总。 group by left(kmdm,5) --一级科目汇总 insert into yeb? select left(kmdm,3) ,case when (sum(ncj)-SUM(ncd)0) then (sum(ncj)-SUM(ncd)) else 0 end ,case when (sum(ncj)-SUM(ncd)0) then (sum(ncd)-SUM(ncj)) else 0 end?? from yeb where LEN(kmdm) = 5?? --如果有二级科目，则汇总到对应的二级科目，否则不汇总。 group by left(kmdm,3) 凭证表整理(gl_pzml,gl_pznr) select a.pzh, a.pzrq, b.zy, b.kmdm, b.jdbz, b.je into pzb from gl_pzml a, gl_pznr b where a.kjqj=b.kjqj and a.pzh=b.pzh and a.kjqj like 2013%? --2013为采集数据年度，根据实际情况修改 update pzb set pzrq=cast(pzrq as datetime); 第四步：导出需要采集数据表 右键点击还原的数据库名- “任务”-点击“导出数据”，将上一步整理的三张数据表科目代码表（kmb）、科目余额表（yeb）、凭证表（pzb）导出到Excel表格中。 第五步：AO采集数据并帐表重建 如图所，示打开AO2011点击“采集转换”-“财务数据”-“财务软件数据库数据”-“采集数据”。 ? 通过辅助导入的方式，生成财务数据临时表，再进行会计期间及科目调整、常规数据整理、财务账表重建。 三、?? 小结 在实际审计过程中，常常会遇到升级后的财务软件，在AO2011现场审计实施系统中找不到相应的数据采集模板，这时可以通过一下五步完成数据采集： 1.获取财务软件的数据库备份文件； 2.在数据库软件中还原备份数据； 3.采用SQL语句对数据库中数据表进行相应处理； 4.导出处理后的数据表； 5.在AO2011中采用数据库数据采集导出的数据表。 （摘自中国审计网） 参考以上方法，实际进行数据采集得出的方法： 一、?? 采集背景介绍 近日，在审计过程中发现，一些行政事业单位使用的财务软件《用友GRP－R9　V9.7（收支分类改革升级版）》升级到用友GRP-U8（R10），由于相关数据表的改动，使得A