财务部经理位岗责任制.docVIP

财务部经理岗位责任制 1、负责领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转，直接对总经理负责。 2、按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并负责向上级财务部门报告工作。 3、负责组织财务人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账，及时提供真实的会计核算资料，全面反映给企业领导。 4、建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。 5、正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，为企业发展积累资金。 6、为保证日常合理开支需要的供给，负责做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进账、存款。 7、遵守国家外汇管理条例，负责组织检查企业内部各个环节的财务收支情况，以加强对外汇收支的管理和监督。 8、协助总经理处理好与财政、税务、金融部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇动向。 9、负责办理银行贷款及还贷手续。 10、认真执行成本物资审批权限、费用报销制度，遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支。 11、负责审查各部门的开支计划，及时转报总经理。 12、负责对新产品、新项目的开发、技术改造、商品（劳务）价格和工资奖金的审核，并参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，及时提出具体的改进措施。 13、积极为总经理当家理财，当好参谋。围绕企业经营参与管理，提高企业的管理水平和经济效益。 14、精打细算，确保经济效益，合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，尤其应做好对三大成本费用（即食品、用具成本、劳动费用成本、能源销售成本）的控制。 15、督促、检查企业财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。 16、为加速资金回笼，负责督促有关人员重视应收账款的催收工作，加速资金回笼。 17、监督采购人员做好客房、工程、办公及劳保的物料、用品的采购工作。 18、负责审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用水平。 19、为促进企业不断提高管理水平，负责组织财务人员定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议。 20、每四个月应组织一次全面检查库存现金和备用现金情况，并不定期抽查各业务部门收款岗位的库存现金和备用金。 21、督促本部门员工完整地保管公司的一切账册、报表凭证和原始单据，保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。 22、为了使下属员工能够熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解，负责本部门员工业务培训工作。 23、负责本部门职工的思想教育和业务水平的提高，定期组织、召开本部门的学习和业务会议，抓好本部门内部管理工作，以期提高工作效率。 综合会计主管岗位责任制 1、负责编制各期会计报表和财务分析报告，做到计算准确、数字真实、内容完整、送报及时、说明清楚。 2、负责填报“经济效益月报表”，按时上报企业管理公司。 3、负责填报“旅游统计报表”，每月按时上报公司经理部。 4、月末负责编报“负债表”、“损益表”、“营业费用表”、“管理费用表”、“债权债务表”及“营业部门回收情况表”。 5、根据在建工程合同支付工程款项及结转有关待摊、递延费用。 6、随时掌握公司在各个银行存款的余额情况，提出合理的调用资金方案。 7、复校签发审批权限内的支票现金，按时向税务局上缴税款。 8、负责工资提取与发放情况的分析，查明企业工资总额增减变动情况及原因，分析工资总额构成的合理性，供领导和有关人员参考。 9、督促下属人员认真贯彻执行国家税收、外汇管理及结算制度等有关规定。 10、协助部门经理编制各项财务计划，做好管辖范围的管理协调工作及突发事件的处理。 11、严格、认真复核本部人员所做的会计凭证的完整性，审核会计凭证与所附的原始单据是否齐全、一致，审批手续是否齐全。定期汇总会计凭证，发现问题及时更正。 12、严格执行各项规章制度，完成财务部经理交办的其他工作。 应付款及账册主管岗位责任制 1、负责审核货币资金的支付和应付账的核算工作，包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、工资表、领用物资分配表及会计凭证等。 2、负责核对货币资金的支付和应付账的核算工作，包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、工资表、领用物资分配表及会计凭证等。 3、负责进口物资成本的计算，并按“收货报告”所填的使用部门分配入账。 4、做好货币资金的核算和管理工作。审核货币资金明细账户，保证总账和明细账余额相符。 5、按照国家规定的税种和税率纳税，负责应付税金的核算。 6、合理调度资金