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滙豐資源豐富國家債券證券投資信託基金(本基金之配息來源可 能為本金) 簡式公開說明書 刊印日期：104年6月 (一)本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄，相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同。 (二)投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說明書，投資人如欲申購本基金，建議參閱公開 說明書。 壹、基本資料 滙豐資源豐富國家債券證券投資信託基金 基金名稱 成立日期 99年8月11日 (本基金之配息來源可能為本金) 經理公司 滙豐中華證券投資信託(股)公司 基金型態 開放式 基金保管機構 中國信託商業銀行股份有限公司 基金種類 債券型 受託管理機構 無 投資地區 投資國內外 國外投資顧問公司 滙豐環球投資管理(英國)有限公司 存續期間 不定期限 收益分配 配息型及不配息型 計價幣別 台幣 保證機構 績效指標 無 保證相關重要 無 資訊 貳、基金投資範圍及投資特色 一、投資範圍：投資於資源豐富國家債券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。前述所稱 資源豐富國家係指油、礦、農產品等天然資源產品之出口總額，居於全球領先地位之國家，包括澳 洲、加拿大、紐西蘭、巴西、南非、墨西哥、科威特、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、挪威、委 內瑞拉、智利、俄羅斯、哈薩克、馬來西亞、秘魯、哥倫比亞、印尼、越南、丹麥、荷蘭、愛爾蘭、 斯洛伐克、英國、埃及、美國、法國、波蘭及瑞典等國。 二、投資特色：全球對於天然資源之需求日益增加，使供應油、礦、農產品之資源豐富國家發展潛力無 窮，進而帶來全新投資契機。藉由投資資源豐富國家債券，掌握債券評等提昇，貨幣升值潛力，創造 投資報酬及高收益率。兼具已開發國家的穩定性、新興國家的成長性。 參、投資本基金之主要風險 本基金主要投資風險包括利率風險、匯率風險、債券交易市場流動性不足之風險、投資無擔保公司債之風 險及債券發行人違約之信用風險。本基金或有因利率變動、匯率變動、各國貨幣匯率之升或貶而將影響本 基金的淨值及利息，債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險；同時或有 受益人大量買回時，發生延遲給付買回價款之可能;而基金資產中之債券皆隱含其發行者無法償付本息之 違約風險，本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。 肆、本基金適合之投資人屬性分析 本基金為債券型基金，主要投資標的為資源豐富國家之本地貨幣債券為主，依據「中華民國證券投資信託 暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」本基金風險程度之等級為 RR3，適合非保守型投資人。 惟本基金風險報酬等級僅供參考，不得作為投資唯一依據，投資人宜斟酌個人之風險承擔能力及資金之可 運用期間長短後辦理投資。 伍、基金運用狀況 一、基金淨資產組成(資料日期：104 年 6 月 30 日)： 投資類別/投資國家(區域) 投資金額(新台幣