（美元）SICAV系列.PDFVIP

亞洲區年度最佳基金管理公司 3) 1 2 3 4 5 所有資料截至上一個月之最後計值日（特別列明除外）。資料來源：摩根資產管理/FTSE（以報價貨幣資產淨值計，收益再撥作投 資。）基金評級來源：Morningstar, Inc.。風險評級（如有）乃基於摩根資產管理就各類資產之相對風險及基金過去波幅評估而定， 並每年（或適當時候）作檢討，僅供參考。投資者務請在投資前向我們的投資顧問查詢。本基金於任何項目之投資比重如有超 越投資限制所指定之限額，乃基於市場變動所致，並會在短期內修正。如有需要可提供十大投資項目詳情。*該年起始的基金 類別以成立日起至年底計。由於基金註冊地之差別，單位信託系列與SICAV系列基金用作計算公平估值（如適用）之估值點可能 有所不同。詳情請參閱有關銷售文件。1)富時EPRA/NAREIT成熟市場淨回報指數（再撥作投資之收益已減除預扣稅）。2)除「平均 每年回報」外，所有數據均以成立後第一個月底開始計算。3)頒發機構：2016年《財資》Triple A 資產服務、基金管理及投資者獎 項，反映上年度表現。 就提供派息類別的基金而言，此等類別旨在每月 / 每季 / 每半年 / 每年派息，視乎個別股份類別而定。派息 率並無保證。分派可能由資本撥款支付。投資涉及風險。過去業績並不代表將來表現。請參閱銷售文件所 載詳情，包括風險因素。 本文件未經證監會審閱，由摩根基金（亞洲）有限公司刊發。 2017年3月 摩根基金 — 環球房地產證券基金（美元）SICAV 系列 查詢請聯絡閣下之 銀行、財務顧問或瀏覽 .hk 19.07.13至28.02.17表現（以報價貨幣計） 130 30 120 20 110 10 100 0 90 -10 走 勢 比 較 變 動 幅 度( %) 13 14 15 16 17 JPM環球房地產證 券（美元）－ A股（入 息） 富時EPRA/NAREIT成 熟市場淨回報指數1) 累積表現（%）（以報價貨幣計） 一個月 一年 三年 五年 自成立至今 A（入息）－美元類別 +2.7 +9.3 +11.6 - +11.6 基準指數1) +3.5 +12.2 +18.6 - +20.1 年度表現（%）（以報價貨幣計） 2012 2013* 2014 2015 2016 年初至今 A（入息）－美元類別 - -2.7 +14.8 -3.1 -0.1 +3.1 基準指數1) - -2.5 +15.0 -0.8 +4.1 +3.7 投資組合分析 美國 52.5% 日本 12.6% 香港 7.5% 澳洲 7.3% 其他 5.5% 法國 4.9% 英國 3.5% 流動資金 3.3% 德國 2.9% 3.3% 流動資金 5.0% 自存倉 6.3% 其他 6.6% 健康護理 8.7% 工業 8.9% 商業 12.8% 住宅 22.5% 多元化業務 25.9% 零售 地區分布 類別分布 五大投資項目（截至2017年1月底） 項目 類別 地區 百分比 Simon Property 零售 美國 5.4 Prologis 工業 美國 4.1 Avalonbay Communities 住宅 美國 3.9 Mitsui Fudosan 多元化業務 日本 3.7 SL Green Realty 商業 美國 3.0 • 本基金主要投資於房地產投資信託基金的投資組合，以及投資於擁有、開發、經營房地產或為房地產融資而房地產資產或業務活動佔其公司股份價值 50%以上的公司（「房地產公司」）。 • 本基金須承受集中、房地產市場相關風險（包括房地產投資信託及其他地產相關證券；不允許直接投資地產）、小型公司、流通性、歐元區主權債務危 機及股票風險。 • 本基金可酌情決定從資本中支付股息。本基金亦可酌情決定從總收入中支付股息，同時從本基金之資本中支付本基金的全部或部分費用及開支，以致 本基金用作支付股息之可分派金額有所增加，而因此，本基金實際上可從已變現、未變現的資本收益或資本中支付股息。投資者應注意，本基金的支 付股息股份類別不僅可從投資收入，亦可從已變現及未變現的資本收益或資本中支付股息。從資本中支付股息相當於退還或提取投資者部分原有之投 資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。從收入、已變現及未變現的資本收益或資本（不論從中或實際上從中）支付任何股息均可導致每股資產淨值即 時減少。 • 投資者可能須承受重大損失。 • 投資者不應單憑本文件作出投資決定。 投資目標 透過主要投資於房地產投資信託基金（「REITs」）的投 資組合，以及投資於擁有、開發、經營房地產或為 房地產融資而房地產資產或業務活動佔其公司股份 價值50%以上的公司（「房地產公司」），以期提供長 期資本增值。 基金資料 基金經理 Alan Supple（倫敦）/ Jason Ko