第2章项目公司设立方案(2分)综述.docx

第2章 项目公司设立方案 北控水务集团、中建三局集团有限公司组成联合体作为平阴县锦水河水系综合治理工程PPP项目社会资本方。我方将依据中国法律并按照《平阴县锦水河水系综合治理工程PPP项目竞争性磋商文件》要求, 在济南市平阴县专门成立符合本项目特点的项目公司。 项目公司的经营范围为调洪区建设；锦水河水系的河道清淤、扩挖、疏通，改（扩）建阻水建筑物，新建（改建）岸坡护砌工程；新开挖河道（沟）；截污导流，再生水回用，供水；生态湿地及景观提升等工程的融资、建造、运营、维护和移交。在运营期内的任何时候，未经平阴县人民人民政府或其指定的部门书面批准，我方作为投资方不会更改投标文件中关于项目的核心边界条款。 我方承诺集中联合体各方优秀资源，充分发挥各方的投融资及项目管理经验，组建一支具有丰厚的专业技术经验，完善的管理体系、团结创新、顾全大局的项目实施团队。以高质量、高标准按期圆满完成项目建设、运营任务为根本宗旨，为推进平阴县社会经济发展和人民群众生活质量而努力。 我方为保证项目总目标的实现，包括“投融资目标、质量目标、工期目标、成本目标、安全目标、环保目标、运营目标等”，在项目公司组织机构设置上将围绕上述目标，做到组织落实、人员落实、责任落实、管理措施落实；将围绕签约筹建阶段，融资建设阶段、运营维护阶段和清算移交等阶段，合理调整管理结构、人员配备，并做好工作衔接；将围绕河道治理、工程绿化、生态湿地、房屋建设、土地一级整理等各专业，确保持证上岗、充分落实交底并针对重点难点分部分项工程开展专家论证；将围绕政府出资方、行政监管方、项目关联方（勘察、设计、监理）、影响关联方（管线、征拆等相关主管部门）、项目经理部（若中标超过一个标段，标段间资源调配和联动等），在项目公司设立中要建立相应机构，有效协调各方关系，共同为项目建设服务。 2.1项目公司组建计划 2.1.1项目公司组建时间及计划 我方中标后将立即着手项目公司注册准备工作，在取得中标通知书15工作日内草签经平阴县人民政府审核同意的PPP 项目合同，在投资协议签订之日起3个工作日内，向政府方提交项目公司成立文件。随后按《中华人民共和国公司法》等有关的法律、法规、国家的相关规定、股东各方规章制度及对投标文件的承诺，在PPP合同签订7日内组建“XXX投资有限公司”（以实际工商注册的名称为准），公司性质为有限责任公司，负责本项目的资金筹措、建设实施、债务偿还、资产管理和运营维护等。 2.1.2项目公司注册资金 我方将严格遵守招标文件有关要求，承诺项目公司注册资本不低于项目总投资25%，其中，政府方出资代表出资20%，我方出资80%，出资方式均为货币出资。 2.1.3项目公司注册、办公地点 本着有利于开展本项目的建设、运营工作，发展平阴县地区经济，增加当地的税收、人员就业，项目公司拟注册地为山东省济南市平阴县（具体以实际注册地为准）。项目公司办公地点也与注册地点一致。 2.1.4项目公司章程 项目公司在注册时按《中华人民共和国公司法》的要求制订公司章程，公司章程应符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及其他有关规定和要求及投标文件的承诺。主要内容如下： 第一条 为了规范本公司的组织和行为,保护公司、股东和债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，由北控水务集团（以下简称“甲方”）、平阴县水务局（以下简称“乙方”）共同制定本章程。本章程中的各项条款如与法律、法规的规定抵触，以法律、法规的规定为准。 第二条 公司组织形式为有限责任公司。公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权，依法享有民事权利，承担民事义务和责任。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。公司股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。 第三条 公司遵守国家法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。 公司的合法权益受法律保护，不受侵犯。 第四条 本章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员、以及财务、会计人员等全体员工具有约束力。 第五条 项目公司的经营范围主要为调洪区建设；锦水河水系的河道清淤、扩挖、疏通，改（扩）建阻水建筑物，新建（改建）岸坡护砌工程；新开挖河道（沟）；截污导流，再生水回用，供水；生态湿地及景观提升等工程的融资、建造、运营、维护和移交。 第六条 公司的投资总额为人民币110457万元（暂定）。 第七条 甲、乙双方的出资额共为人民币27614.25万元，以此为公司的注册资本。其中：甲方出资人民币22091.4万元，占注册资本的80%，乙方出资人民币5522.85万元，占注册资本的20％。 第八条 任何一方认缴出资额，均由公司聘请中国的注册会计师验资，并出具验资报告。公司在收到验资报告之日起3