关于湖南开关有限责任公司部分股权转让的相关情况概述和风险分析.docVIP

关于湖南开关有限责任公司部分股权转让 的相关情况概述及分析 一、转让方（企业）基本概况 转让方原名为“湖南开关厂”，于2014年4月8日更名为“湖南开关实业有限公司”，以下是其基本信息： 转让方 基本情况转让方名称湖南开关实业有限公司组织机构代码1注册地（住所）长沙市天心区南二环二段302号公司类型（经济性质）有限责任公司（法人独资）持有产(股)权比例100%拟转让产(股)权比例65%内部决策形式股东决定产权转让行为 批准情况国资监管机构湖南省国资委所属集团或主管部门湖南省戒毒管理局批准单位名称湖南省国资委 经营范围：国家法律、法规允许的投资管理、企业管理；输配电、高低压开关板、高低压电器元件的生产、销售；电子产品加工；劳务加工；自有房产租赁；物业管理（凭资质经营）。 二、标的企业基本情况 1、标的企业：湖南开关有限责任公司 此次标的：湖南开关有限责任公司65%股权 标的企业 基本情况标的企业名称湖南开关有限责任公司注册地(地址)长沙县榔梨产业基地梨江路32号法定代表人李云清成立时间1998年1月12日注册资本人民币5554.8237万元公司类型（经济性质）有限责任公司（法人独资）组织机构代码4经营范围自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外）；电厂及电站设备、高低压开关、成套电器设备及配件、电工器材的生产、销售、技术咨询；电力设备安装、维护服务。（涉及行政许可的凭许可证经营）。职工人数345是否含有国有划拨土地无公司 股权 结构序号前十位出资人名称持股比例(%)1湖南开关实业有限公司100% 2、财务状况（来源：湖南产权???易中心信息披露） 主要 财务 指标 以下数据出自审计报告 单位：万元2012年度 营业收入营业利润净利润7341.47-785.17-768.70总资产总负债所有者权益14111.1918409.13-4297.94审计机构名称：中磊会计师事务所有限责任公司2013年度营业收入营业利润净利润8249.96-370.51-62.71总资产总负债所有者权益13281.9418434.99-5153.05审计机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所标的企业评估核准或 备案情况评估机构开元资产评估有限公司评估核准（备案）机构湖南省国有资产管理委员会评估基准日2014年2月28日 资产评估结果 单位：万元项目审计后账面价值评估价值资产总计14365.5215052.38负债总计12470.6212470.62净资产1894.902581.76转让标的对应评估值1678.144 交易条件、受让方资格及挂牌信息 一、交易条件与受让方资格条件交易条件挂牌价格人民币2112万元交易价款支付方式一次性付款对转让标的企业职工有无继续聘用要求标的企业湖南开关有限责任公司现有转让方湖南开关实业有限公司委派职工345人，其中合同工48人。意向受让方须承诺受让标的股权后，为上述职工保留218人以上的工作岗位（含本次股权转让后须与标的企业签定劳动合同的合同工），且其发放的薪酬标准不得低于职工本人2013年度实际发放的工资标准（含五险一金）。对转让标的企业存续发展方面有无要求无产权转让涉及的债权债务处置有无要求1. 标的企业目前在下述两家银行的信贷额度系由转让方湖南开关实业有限公司提供的资产抵押担保。 （1）在东莞银行长沙分行取得的流动资金贷款人民币1000万元【东银（95）2013年对公流贷字第000012号（贷款金额人民币500万元，到期日2014年7月16日），第000017号（贷款金额人民币500万元，到期日2014年8月26日】和银行承兑汇票1420万元； （2）与湖南星沙农村商业银行榔梨支行签订了贷款最高限额不超过人民币4300万元的《最高额借款合同》（合同编号：农商行榔梨最高借字2013第111101号）,现已办理流动资金贷款人民币2000万元（两笔1000万元贷款，到期日分别为2015年5月22日、2015年6月3日）和银行承兑汇票280万元。 如标的企业不能如期偿还上述贷款及银行承