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台 塑 关 系 企 业规章编号F00001分发序号
财 务 管 理 规 则
制定部门：总管理处总经理室
中华民国90年 7月 日 编印
目 录
章 页
别 次
第一章 总 则 ─ ─
1.1 目 的.............................?–?
1.2 适用范围...........................?-?
第二章 出纳收支
第一节 一般规定
2.1.1 经管部门...........................?-?
2.1.2 收付依据...........................?-?
2.1.3 凭证审核...........................?-?
银行帐户...........................?-?～?
2.1.5 印鉴...............................?-?
2.1.6 收付时间...........................?-?
2.1.7 出纳印戳...........................?-?
2.1.8 资金控制...........................?-?
第二节 缴 款
2.2.1 缴款...............................?–?～?
第三节 票据处理
2.3.1 票据审核...........................?–?
2.3.2 票据托收...........................?–?
2.3.3 票据兑现...........................?-?
2.3.4 保证票保管.........................?-?～?
2.3.5 保证票据兑现.......................?-?
2.3.6 票据退票...........................?-?
2.3.7 票据退换及退还.....................?-?～?
第四节 一般付款
2.4.1 空白票据之领用.....................?-?
2.4.2 付款方式...........................?-?～?
2.4.3 开票...............................?-?
2.4.4 票据用印...........................?-?～?
2.4.5 付款...............................?-?
2.4.6 员工薪资及代垫款转存退款处理.......?-?
2.4.7 保证金及暂收款退还处理.............?-?
第五节 汇款处理
2.5.1 汇入银行...........................?-?
2.5.2 汇款帐户受理登记部门...............?-?～?
2.5.3 汇款帐户登记.......................?-?
2.5.4 汇款日期...........................?-?
2.5.5 汇款作业方式......... ............ .?-?～10
2.5.6 退汇处理...........................?-10
2.5.7 汇款紧急止付处理...................?-10
第六节 暂借款处理
2.6.1 核决权限...........................?-10
2.6.2 申请...............................?-10～11
2.6.3 领款...............................?-12
2.6.4 报销...............................?-12
2.6.5 逾期报销之处理......................?-12
第七节 短期借款(员工
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