财务管理常用表格(78页).docxVIP

PAGE 1 PAGE 35 财务状况控制表 应收账款应付账款昨日余额昨日余额本日销货+本日销货+本日退货折让-本日退货折让-现金销货+现金销货+贷款收回-贷款收回-本日余额本日余额应收票据应付票据昨日余额 张昨日余额 张本日收入+ 张本日支付票据+ 张本日兑现- 张本日到期- 张本日余额 张本日余额 张说明银行别昨日结存本日存入本日支出本日结存明日应付款 核准： 主管： 制表： 说明：1．本表格将应收、应付账款，应收、应付票据，及银行存款每日的变动情形予以表达； 2．经营者可籍由此表，掌握每日流动资产与流动负债的变化情形。 成本费用控制表 期间 科目本月年累计预算差额/完成率备注本月年累计本月%年累计%销货收入直接原料直接工人制造费用销货成本员工薪资办公用品交通费交际费佣金支出广告费………营业费用 合计核准: 复核： 制表: 公司资金管理表格 一、现金收支日报表 日期： 凭证号码摘 要收入金额付出金额结存金额合 计核准： 主管： 制表： 二、现金收支月报表 日期收 入 金 额支 出 金 额结存月日销货其他合计资本收入原物料工资销管费用制造费用其他合计会计： 填表： 三、现金盘点报告表 现金及周转零用金面值数量金额盘点异常及建议 事项　　　　小 计　　盘点结果及要点 报告其他项目：未核销费用　　　员工借支　　总 计　　账面数　　盘盈（盘亏）　　项目张数金额盘点数盘盈（亏）左列款项及票据于 年 月 日 时盘点时本人在场并如数归还无误。保管人：盘点人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　核准：　　　　　　　　 复核： 　　　　　　　盘点人： 四、现金银行存款结存表 银行类别昨日结存收 入支 出本日结存备 注主管： 填表： 五、银行存款收支日报表 日期： 凭证号码票据号码摘 要收入金额付出金额结存金额合 计核准： 主管： 制表： 六、银行存款调节表 开户银行： 日期： 银行账号： 单位： 企业银行存款的账面余额银行对账单的存款余额加：银行已收，企业未收加：企业已收，银行未收（1）（1）（2）（2）（3）（3）（4）（4）减：银行已付