浙江金晟环保股份有限公司公开转让说明书.pdf

浙江金晟环保股份有限公司 ZHEJIANG KINGSUN ECO-PACK CO. ，LTD （住所：仙居县安洲街道岭下张村西三路） 公开转让说明书 主办券商 西南证券股份有限公司 二零一六年一月 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任 何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断 或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-2 浙江金晟环保股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意特别风险中的下列风险： 本节披露特别提醒投资者注意的风险因素。投资者应认真阅读公开转让说明 书公开转让说明书“第二节公司业务”之“六、公司所处行业概况、市场规模及行 业基本风险特征”之“ （三）行业风险特征”和“第四节公司财务”之“十一、风险因 素”和的全部内容，充分了解本公司所披露的全部风险因素。 （一）汇率波动对经营影响的风险 随着汇率制度改革不断深入，人民币汇率波动日趋市场化，同时国内外政治、 经济环境也影响着人民币汇率的走势。汇率波动的影响主要表现在两方面：一方 面影响产品出口的价格竞争力；另一方面汇兑损益造成公司业绩波动。 报告期内，2013 年度、2014 年度、2015 年1-6 月公司外销业务收入占销售 总收入比分别：95.64% 、93.00%、86.96%，公司出口业务主要销往北美地区， 人民币汇率波动会对公司经营产生一定的影响。 目前，公司外销业务主要采取了以下三种结算方式：1 ）与大客户 ECO-PRODUCTS, INC. 的销售中，公司采用人民币定价，按产品出口当天的美元 现汇买入价折算成美元价款与客户进行结算，该客户的回款情况良好，实际回款 期为30-40 天，故汇率波动对该客户的销售影响较小；2 ）与客户PRIME LINK SOLUTIONS,LLC 及GREEN WAVE INTERNATIONAL INC. 的销售中，公司采用 人民币定价，客户将人民币货款按汇款当天的美元汇率折算成美元后汇给公司， 故汇率波动基本不会对公司盈利能力产生影响；3 ）与其他客户销售中，公司采 用美元定价和结算，在原材料价格波动或汇率波动超过一定程度时，公司会对订 单价格进行调整，以减少汇率波动产生的影响。尽管如此，仍难以完全排除汇率 波动可能会对公司经营业绩产生的不利影响。 （二）行业竞争风险 公司所处的细分行业为环保型纸制品包装行业，产品生产所需要的技术壁垒 较低，准入门槛不高，中小企业数量较多，因此中低端市场竞争激烈。与此同时， 1-1-3 浙江金晟环保股份有限公司 公开转让说明书 部分上游造纸企业凭借原材料优势呈现向下游扩张的趋势，进一步加剧了市场的 竞争程度。 （三）原材料价格波动和渠道来源不稳固风险 环保型纸制品包装产品主要原材料为毛竹、甘蔗等植物纤维，报告期内，2013 年度、2014 年度、2015 年1-6 月产品成本原材料采购成本的占比分别为62.51%、 62.09%、63.29% 。如果原纸价格出现大幅波动，将直接影响企业的盈利能力， 这也对企业的成本管理和原材料基地建设方面提出了更高要求。 （四）人力成本上升风险 环保型纸制品包装行业目前仍然属于