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浙江欧泉科技股份有限公司 公开转让说明书 浙江欧泉科技股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 2015 年12 月 1 浙江欧泉科技股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称 “全国股份转让系统公 司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 2 浙江欧泉科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应 对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注： 一、市场竞争日趋激烈引起的风险 我国生产增氧机的规模企业主要为台资企业，而内陆的生产企业则大多规模 较小，生产工艺技术落后，产品同质现象严重，销售渠道相似，与规模资金庞大 的台资企业相比竞争力较差。此外，随着国家对农业政策扶持力度的加强，农机 购置补贴项目资金的增加，农机服务主体不断增多，给农机市场带来进一步的繁 荣的同时，也将加剧行业内的市场竞争。且增氧机设备使用时间较长，需求小， 投入成本大，市场竞争日趋激烈。因此，如果公司在行业高速发展、激烈的市场 竞争环境中不能及时开发新产品、适应市场需求的变化，增强产品的技术含量， 全面地提高市场竞争力，将面临市场份额下降的风险。 二、原材料价格波动风险 渔业机械行业属于农机行业的子行业，均具有高成本、低收益、依靠大规模 生产提高净利润的行业特性。原材料价格直接决定生产成本的大小，进而影响公 司的营业收入。在渔业机械制造过程中，钢材、生铁、铝等主要原材料成本在公 司生产成本中所占比例较高，而其价格一直都处于波动状态，不稳定因素较多。 因而原材料价格波动较大将会影响公司的正常经营和发展规划。 三、自然灾害的风险 增氧机属于渔业养殖设备中的一种，其主要的服务对象是水产养殖。渔业生 产养殖受旱、涝、冰雹、霜冻、病虫害、地震以及厄尔尼诺现象等自然灾害的影 响较大，鱼虾在生长期间还可能会遇到冻害、干旱、病虫害等自然灾害。自然灾 害会直接影响鱼虾的生长以及养殖户开展正常的养殖活动，从而影响到渔业机械 的市场容量及销售数量，对渔业机械行业的发展产生不利影响。 3 浙江欧泉科技股份有限公司 公开转让说明书 四、控股股东不当控制风险 实际控制人及控股股东张文永与陈玲丽为夫妻关系，合计持有公司 100%的 股份，且张文永担任公司董事长兼总经理，其妻子陈玲丽担任公司董事兼销售总 监、其儿子张骞担任公司董事兼董事会秘书，其父亲张华友担任公司监事兼行政 主管，其母亲蒋金花担任公司监事兼生产主管。因此，张氏家族在公司决策、监 督、日常经营管理上可对公司施予重大影响。若公司实际控制人利用控股股东和 在公司的决策地位对重大事项决策施加不当控制，将会使得公司决策存在偏离未 来中小股东最佳利益目标的风险。 五、报告期内经营活动现金流量净额为负数 公司2013 年度、2014