财务系统改造项目组工作汇报简析.ppt

;;;（一）财务系统层级架构的优化;2、具体需求及改造： 拟将现有财务系统架构进行扁平化处理； 数据结构的重新设置； 由成本中心组替代地市账套的核算方式。 ;3、数据结构的层级设置 主体数据结构 公司段：对应各省分公司及地市机构 业务段：分别为个险(传统、分红、意外、年金)、团险(传统、分红、意外、年金)、银保(传统、分红、意外、年金) 成本中心段：各部门 科目段：各科目名称 科目明细段：具体科目明细 渠道段：分别为个人代理、团险直销、兼业代理（邮政代理）、银行代理、专业代理、经纪代理 备用段一 备用段二 ;4、由成本中心组替代地市账套 在各省的本级机构账套中，增设成本中心组选项，将现有的各个基层单位设置成为成本中心，取消目前的各基层单位账套，直接以成本中心组的方式完成地市级核算。 ;5、下一步工作思路 研究并讨论主体数据结构中各段代码位数的确定，以满足现阶段及未来机构、业务扩展的需要。 细化主体数据结构中各段所设置的内容。 研究并讨论取消现阶段使用“专项”进行辅助核算，从而改进为使用“弹性域”的结构模式。并细化根据各科目不同属性如何捆绑辅助信息，最终实现多维化财务数据空间。 ;（二）财务系统的主要模块;账务管理 日记账管理 系统往来管理 综合查询管理 回退管理 应收应付管理;账务管理;日记账管理;系统往来管理;综合查询管理;回退管理;应收应付管理;2、资产管理模块 主要功能：实现对固定资产、无形资产的全面管理，实现资产系统与账务处理系统的无缝连接。 主要内容：实现固定资产的新增、变动、查询、删除等相关管理工作。 实现无形资产的登记、变动、摊销、查询等相关管理工作。 其他等同固定资产管理的资产类管理工作。 ;3、预算管理模块 主要功能：将统一制定预算管理制度固化在模块中，通过系统的刚性来控制整个公司的预算管理活动。 主要内容：包含预算编制、预算控制、预算执行、绩效管理等内容。;; 基本报表模块 （1）外部报表 主表：行业格式、集团格式 其他需要对外报送的报表：分红险报表、统???局报表、报集团的其他报表等 （2）内部报表 根据企业内部管理的需要设置的各种报表 ;;;5、接口数据管理 主要功能：实现业务财务系统的数据自动同步，准确快速反映业务财务信息。 主要内容：接口提数、数据上载日志查询、接口数据差异查询、接口定时器管理。 ; 接口架构图; 接口改造工作 ;（1）调整接口规则，满足财务核算需要;（2）优化接口数据综合查询;（3）优化接口数据差错校验功能;三、问题与建议;功能使用不够便捷，每次使用时需到下拉菜单中选取 菜单明细项目较多，比较混乱 凭证未有自动保存或暂存功能 ;凭证复制不可以跨基层单位 凭证打印时只可以连续或单张选取 科目中的现金流量较为混乱 ;凭证查询时不可以模糊查询 总账查询到凭证时不支持EXCEL导出 查询凭证选取期间不够便捷 所有查询均需进行翻页 凭证查询不支持断开科目层级;出纳日记账结转后，会计人员若修改凭证金额，会导致日记账不平 在系统中出纳没有对凭证的复核功能 银行日记账勾对选项只能选二十条记录 出纳在系统中不能实时查到库存现金;（四）新增功能;