材料采购和付款流程(试行办法).docVIP

材料采购与付款流程（试行办法） （付款流程适应于A类材料或已签署供货合同） 董事长 公司财务部 总经理 公司审核部：根据供货合同审计定履约情况，并审核材料价格、报验资料、材质单及税票，申请材料支付款项 根据编制的材料进场计划及供货时间要求，施工主管填报申购单，并由项目部经理确认，报总经理审批 材料部经理，核实检查材料收料、出、入库及不定期盘点台账目情况；申请材料款资金计划 材料采员接收申购单，填写供货通知书（格式）须加盖[总承包项目章] 仓管员定期统计出、入材料清单，同时与材料员核对统计工作，并分类建立台帐，材料员核对材料商提交的月度材料款汇总表） 联系并传真给供应商，经供应商确认签名回传 工班领料：委派指定专人填写领料单经项目部施工主管、项目经理审核，领料人提交领料单???仓管员，凭单发货并填写出库单，仓管员、领料人签字确认 货到材料员告之施工主管，通知甲方（监理）到场办理验收，并填写材料验收单，收集货品资质证明材料 材料员与厂家办理收货单（格式要求）须加盖[总承包项目章]一式二份，交一份给供应商。 材料员按通知书要求清点核实数量，并移交给仓管员办理入库单等手续 附表：（1）供货通知书； 材料（设备）收料单；收料单；申购单；入库单；领料单；出库单；货品调拨单；月度材料款汇总表；材料付款审批表； （2）未签署供货合同采购的零星材料或已与供货商洽谈确认价格的材料采购，方可填入价格； 附件三 ：供货通知书（适应于样板房“A类”） 供货通知书 公司： 我司根据实际需要，考虑到（样板房）急需要首先进行施工建设，该部位的材料用量不大，虽然供货合同未签订，但请贵司积极配合。请贵司按下表所列材料(设备)名称、品牌、型号、规格、数量、交货日期向我司指定的交货地点送货。 项目名称： 交货日期：2010年 月 日 交货地点： 序号材料(设备)名称品牌型 号 （编号）规 格单 位数量部位12345678注：1.具体单价按今后双方所签定的合同及附件《产品及价格清单》。 2．自本供货通知书送达之日起 1 工作日内，请贵司将经盖章确认的本通知书以传真方式送我方经办人备案，并在 5 工作日内将原件送达我方。 购货单位： 供货单位： 公司名称： 公司名称： 经 办 人： 确 认 人： 联系电话： 联系电话： 负 责 人： 传真号码： 传真号码： 日 期： 日 期： 附件三 ：供货通知书（适应于已签署供货合同） 供货通知书 公司： 我司根据实际需要，以 年 月 日签订的 《 工程材料(设备)供货合同》为依据，请贵司按下表所列材料(设备)名称、品牌、型号、规格、数量、交货日期向我司指定的交货地点送货。 项目名称： 交货日期：2010年 月 日 交货地点： 序号材料(设备)名称品牌型 号 （编号）规 格单 位数量部位12345678备注注：1.具体结算单价按双方所签定的合同附件《产品及价格清单》。 2．自本供货通知书送达之日起 1 工作日内，请贵司将经盖章确认的本通知书以传真方式送我方经办人备案，并在 5 工作日内将原件送达我方。 购货单位： 供货单位： 公司名称： 公司名称： 经 办 人：