中信信托有限责任公司中信文道·梵云雅玩投资基金集合资金.PDFVIP

中信信托有限责任公司 中信文道·梵云雅玩投资基金集合资金 信托计划信托事务管理报告 （2012年第一季度） 尊敬的委托人/受益人： 2011年6月16日由中信信托有限责任公司（以下简称“本公 司”）发起设立的“中信文道· 梵云雅玩投资基金集合资金信托 计划”（以下简称“本信托计划”）依法成立，信托期限2年， 信托资金募集规模为人民币4,000万元，其中优先级信托资金人 民币3,000万元，次级信托资金人民币1,000万元。本公司为该项 目设立了信托专户。 开户名称：中信信托有限责任公司 开户银行：北京银行股份有限公司杭州分行 银行账号：57108998400123500001561 本公司作为受托人，向您报告本信托计划2012年第一季度 信托事务管理事宜 。 本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。 一、项目运行情况 截至2012年3月31日，本信托计划共持有犀角象牙雕刻等古 代雅玩类艺术品31件。现全部艺术品均保管于中国工商银行股份 有限公司杭州高新支行。 1 二、资金使用情况 （一）本信托计划募集资金主要运用方式为：由受托人根据 投资顾问的投资建议进行犀角象牙雕刻等古代雅玩类艺术品交 易；闲置资金可用于银行存款、货币市场基金投资等。投资顾问 为杭州梵云雅集投资管理咨询有限公司。 报告期间，本信托计划运作情况正常。 （二）报告期间，信托专户的资金收支情况 1. 2012年01月06日，支出投资顾问报酬人民币99,726.03 元，同时支出银行汇款费用人民币10.50元； 2. 2012年01月06日，支出艺术品购买款项人民币8,500,000 元，同时支出银行汇款费用人民币170.50元； 3. 2012年01月06日，支出深圳文化产权交易所交易资金代 理收付手续费人民币42,500元，同时支出银行汇款费用人民币 10.50元； 4. 2012年03月19日，收到艺术品卖出价款人民币445,000 元； 5. 2012年03月21日，获得活期存款利息人民币2830.36元； 6. 2012年03月21日，支出受托人信托报酬人民币 299,178.08元，同时支出银行汇款费用人民币15.50元； 7. 2012年03月21日，支出银行托管费人民币30,500元； 8. 2012年03月26日，支出投资顾问报酬人民币99,726.03 元； 2 截至2012年3月31日，信托账户余额为人民币44,227.02元。 三、期间收益分配情况 本信托计划自设立起每年向受益人进行一次收益分配，优先 级受益人的预期年化收益率为不低于10%。本公司预计于2012 年6月16日向受益人进行第一次收益分配。 四、信托执行经理情况说明 本信托计划执行期间，由单川、刘萌、杨杰担任信托执行经 理，报告期间未发生变动。 五、其他事项 无。 信托执行经理：单川 Tel： 010 Fax: 010 E-mail: shanchuan@ 信托执行经理：刘萌 Tel： 010 Fax: 010 E-mail: liumengt@ 信托执行经理：杨杰 Tel： 010 3 Fax: 010 E-mail: yangjiet@