SAP培训文档截图-年结操作.docx

财务年结操作手册 以下序号为年结步骤，请依次操作。 1、结转客户供应商余额 解释：SAP系统中所有账目余额在未做结转前，只记录本年度发生额，为在下一年度看到年初余额，我们需要做年末的客户供应商余额，我们需要做结转处理。 路径：（1）输入代码：f.07 （2）路径：会计核算—财务会计---应收账款---定期处理---关账---结转---F.07余额结转 2、更改资产年度 解释： SAP系统中资产有时间的管理，需要在年末更改年度。 路径：（1）输入代码：AJRW （2）路径：会计核算—财务会计—固定资产—定期处理—ajrw会计年度更改 3、资产年末结算 解释： AJRW为更改年度，此处我们才是正式的结算该年度的资产。 路径：（1）输入代码：AJAB （2）路径：会计核算—财务会计—固定资产—定期处理—年终结算---AJAB执行 4、结转总账科目余额 解释： 同客户供应商余额结转道理相同，总账科目余额同样需要结转。此处注意，因为sap使得是表结法，所以在平时我们在看报表时的未分配利润为所有损益类科目余额之和，在总账科目余额结转时，我们会把所有损益类科目余额专至未分配利润的科目，形成未分配利润的年初数。 路径：（1）输入代码：faglgvtr （2）路径： 会计核算---财务会计---总账—期间处理---关账---余额结转 按路径选择进入后显示下图： 分类账分别输入0L及Z1，分别执行两个账套的年结。不勾选按科目间隔处理，建议先测试运行，无误后再进行正式执行。 5、打开特殊记账期间 解释： 我们在年底经常要做审计调整，这时我们需要把13-16期的会计期间打开，如有审计 调整，我们需要在凭证的期间输入13，记账日期输入1231。此处为集团财务统一开账。 路径：（1）输入代码：OB52 按路径选择进入后显示下图： 改完后点击保存即可。 6、审计调整过账 解释： 年底审计一般发生在报表已出具，此时会计帐期应在下一年度的1月，因此调整前一定要把特殊期间打开 路径：（1）输入代码：f-02 按路径选择进入后显示下图：会计核算---财务会计---凭证录入---一般过账 7、关闭特殊帐期 解释： 每次审计调整之后，需要立即关闭特殊帐期，以免出错。 ???径：（1）输入代码：ob52 按路径选择进入后显示下图： 8、查看法人财务报表 解释： 此处为资产负债，利润，现金流量表查看 路径：（1）输入代码：zfi107/zfi108/zfi109 分别进入zfi107/zfi108/zfi109 9、报表存在问题 解释： 如报表存在问题，需找到问题症结，需要调整的如本年度报表还未上报，在上一年度12期调整，如已上报同审计调整一样，打开上一年度的特殊记账期间，做调整。 10、集团合并报表 解释： 集团财务在BPC上线前，手工处理。 11、集团策略下达，预算编制 解释： 在bpc上线前，财务通过bp功能进行填报。 路径：（1）输入代码：7ke1 （2）路径：会计核算---控制---利润中心会计核算---计划---成本/收益 按路径选择进入后显示下图： 12、填报台次预算BP 路径：（1）输入代码：7ke5 （2）路径：会计核算---控制---利润中心会计核算---计划---成本/收益 按路径选择进入后显示下图：