银华活钱宝货币市场基金.doc

银华活钱宝货币2016年半年度报告 PAGE  第  PAGE \* MERGEFORMAT 49 页 共 NUMPAGES \* MERGEFORMAT 49 页 银华活钱宝货币市场基金 2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：银华基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2016年8月24日 重要提示及目录 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。  目录  TOC \o 1-2 \h \z \u  HYPERLINK \l _Toc459362591 §1 重要提示及目录  PAGEREF _Toc459362591 \h 2  HYPERLINK \l _Toc459362592 1.1 重要提示  PAGEREF _Toc459362592 \h 2  HYPERLINK \l _Toc459362593 1.2 目录  PAGEREF _Toc459362593 \h 3  HYPERLINK \l _Toc459362594 §2 基金简介  PAGEREF _Toc459362594 \h 5  HYPERLINK \l _Toc459362595 2.1 基金基本情况  PAGEREF _Toc459362595 \h 5  HYPERLINK \l _Toc459362596 2.2 基金产品说明  PAGEREF _Toc459362596 \h 5  HYPERLINK \l _Toc459362597 2.3 基金管理人和基金托管人  PAGEREF _Toc459362597 \h 6  HYPERLINK \l _Toc459362598 2.4 信息披露方式  PAGEREF _Toc459362598 \h 6  HYPERLINK \l _Toc459362599 2.5 其他相关资料  PAGEREF _Toc459362599 \h 6  HYPERLINK \l _Toc459362600 §3 主要财务指标和基金净值表现  PAGEREF _Toc459362600 \h 6  HYPERLINK \l _Toc459362601 3.1 主要会计数据和财务指标  PAGEREF _Toc459362601 \h 6  HYPERLINK \l _Toc459362602 3.2 基金净值表现  PAGEREF _Toc459362602 \h 8  HYPERLINK \l _Toc459362603 3.3 其他指标  PAGEREF _Toc459362603 \h 15  HYPERLINK \l _Toc459362604 §4 管理人报告  PAGEREF _Toc459362604 \h 15  HYPERLINK \l _Toc459362605 4.1 基金管理人及基金经理情况  PAGEREF _Toc459362605 \h 15  HYPERLINK \l _Toc459362606 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明  PAGEREF _Toc459362606 \h 17  HYPERLINK \l _Toc459362607 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明  PAGEREF _Toc459362607 \h 17  HYPERLINK \l _Toc459362608 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明  PAGEREF _Toc459362608 \h 18  HYPERLINK \l _Toc459362609 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展