海信电器 现金流量2013-2015.doc

报告年度2015.12.31一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金30,611,778,677.37收到的税费返还129,454,912.01收到其他与经营活动有关的现金547,547,669.67经营活动现金流入小计31,288,781,259.05购买商品、接受劳务支付的现金25,294,412,833.23支付给职工以及为职工支付的现金1,772,757,412.57支付的各项税费1,300,073,899.59支付其他与经营活动有关的现金1,816,207,753.98经营活动现金流出小计30,183,451,899.37经营活动产生的现金流量净额1,105,329,359.68二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金644,902,000.00取得投资收益收到的现金19,720,958.90处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,641,107.68处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--收到其他与投资活动有关的现金--投资活动现金流入小计667,264,066.58购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金298,841,532.58投资支付的现金772,893,025.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--支付其他与投资活动有关的现金--投资活动现金流出小计1,071,734,557.58投资活动产生的现金流量净额-404,470,491.00三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金--取得借款收到的现金--收到其他与筹资活动有关的现金--筹资活动现金流入小计--偿还债务支付的现金--分配股利、利润或偿付利息支付的现金427,894,067.15支付其他与筹资活动有关的现金356,777.16筹资活动现金流出小计428,250,844.31筹资活动产生的现金流量净额-428,250,844.31四、汇率变动对现金的影响四(2)、其他原因对现金的影响五、现金及现金??价物净增加额期初现金及现金等价物余额2,981,404,055.38期末现金及现金等价物余额3,252,118,295.37附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量净利润1,536,478,537.60加：资产减值准备52,373,506.74固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧192,140,749.12无形资产摊销16,263,114.39长期待摊费用摊销113,033,794.72处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4,700,492.07固定资产报废损失--公允价值变动损失--财务费用2,099,757.00投资损失-10,946,432.72递延所得税资产减少-64,682,267.63递延所得税负债增加--存货的减少640,128,465.64经营性应收项目的减少-699,765,462.99经营性应付项目的增加-676,494,894.26其他--经营活动产生的现金流量净额21,105,329,359.682、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动债务转为资本--一年内到期的可转换公司债券--融资租入固定资产--3、现金及现金等价物净变动情况现金的期末余额3,252,118,295.37减：现金的期初余额2,981,404,055.38加：现金等价物的期末余额--减：现金等价物的期初余额--加：其他原因对现金的影响2--现金及现金等价物净增加额270,714,239.99备注报告年度2014.12.31一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金28,655,471,921.30收到的税费返还162,086,124.34收到其他与经营活动有关的现金796,914,608.63经营活动现金流入小计29,614,472,654.27购买商品、接受劳务支付的现金23,139,039,862.80支付给职工以及为职工支付的现金1,733,585,359.23支付的各项税费1,632,508,807.48支付其他与经营活动有关的现金2,154,836,150.07经营活动现金流出小计28,659,970,179.58经营活动产生的现金