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PAGE  PAGE 6 利时集团股份有限公司信托产品业务概况 一、融资要素 1、借款人：利时集团股份有限公司 2、信托方：**信托有限公司 3、融资金额及期限：5亿元，2年期 4、信托方式：项目融资 5、融资用途：用于企业的后续发展和相关项目的扩建 6、保障措施：提供土地抵押，土地125.2亩，现市场评估价8亿元。 7、还款来源： ①利时集团下属的三个板块的经营收入做为第一还款来源； ②第二还款来源：抵押土地的处置收入 8、融资成本：10.5%/年（待商榷） 二、借款人基本情况 利时集团股份有限公司成立于2002年11月11日，注册资本5亿元，由宁波华逸投资有限公司和李立新等八位自然人股东共同出资成立，其中宁波华逸投资有限公司出资4.5万亿元占比90%。企业经营范围为实业投资；纺织品、服装、日用品、文体用品、机械设备、五金交电、电子产品的批发、零售；普通货物仓储，蔬菜，果树的种植；房地产开发经营；塑胶制品、金属制品的制造、加工。 企业以塑胶、家电、五金、和零售贸易等产业结构为核心、资本运营与实业经营互动发展的现代企业集团，公司拥有2500名职工，51亿元总资产。企业在宁波市鄞州区属于骨干企业，为宁波市纳税大户50强。企业下设宁波利时塑胶有限公司、宁波利时进出口有限公司、宁波鸿泰塑胶制造有限公司、达美新材料有限公司、宁波利时置业有限公司等多家子公司。 2000年11月，时任中共中央政治局常委、书记处书记尉建行在原中共浙江省委书记张德江陪同下考察集团下属宁波利时塑胶有限公司。2004年进入全国民营企业500强。 企业从2002年开始着手准备建立一系列适应市场激烈竞争的营销网络，开发了适合中国国情的新品种，在国内注册了“利时FAMILY”商标，已在全国设立了10多个办事处，目前公司的部分产品已进入到沃尔玛、家乐福、麦德龙、乐购等大型连锁超市，在海外市场上，利时产品已经外销欧美、澳洲、中东、香港等100多个国家和地区，在美国、香港、南非、迪拜和欧洲设立了分公司。2002年利时通过对香港“通达实业”的收购，利用“通达实业”的渠道和网络，使利时品牌国际化。（“通达实业”在???内已有多年的销售经历。有着完善的生产、销售渠道及网络，有包括“樱樱”等多个知名的品牌） 三、企业财务状况 至11年12月集团公司合并报表反映企业总资产52亿，净资产20.6亿，完成主营收入37.8亿，利润总额32907万元。 三年一期的财务报表： 科　目2008/12/312009/12/312010/12/312011/12/31母公司合并母公司合并母公司合并母公司合并权益 结构资产总额82334260208134916323267174183353095519203净资产686266908777535782369782598883206046资产类流动资产264331834485420622584591441220656255538银行存款1733768617236 38843277314183565057短期投资10110105105001000987应收账款02041302292203759338653应收票据081074084311预付账款151001524902256013577其他应收款26250565603695667563632105066751742存 货505637578106238781267长期投资53703137538040936871823123713548668固定资产29147800482598726748690349304无形资产190451610318153355914110负债类 (主要科目)流动负债132821351215195617501770934168528192135短期借款10000517009840070200120941139191应付账款01459601602801966112784应付票据0262005200022718其他应付款32801140725347454524111532长期借款045865500049623500067592102930损益类主营收入014481901865320273767377444营业