恒顺醋业关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告.doc.doc

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恒顺醋业关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告.doc

股票代码:600305 股票简称:恒顺醋业 公告编号:临2016-013 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金使用管理办法》及相关格式指引的规定,江苏恒顺醋业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对公司募集资金使用及募投项目进展情况进行了全面核查,现对公司2015年度募集资金的存放与实际使用情况出具专项报告如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏恒顺醋业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]387号)核准,本公司向社会非公开发行人民币普通股股票47,069,000.00股,每股面值1.00元,每股发行价14.35元,共募集资金人民币675,440,150.00元。扣除承销费和保荐费23,951,805.00元后的募集资金为人民币651,488,345.00元,已由主承销商广发证券股份有限公司于2014年4月30日汇入本公司开立于中国建设银行股份有限公司镇江市润州支行32001755336052512801账户内。另减除律师费用、审计及验资费用等其他发行费用人民币1,500,000.00元后,本公司本次募集资金净额为人民币649,988,345.00元。上述募集资金业经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具天衡验字(2014)00032 号《验资报告》。 本次非公开发行募集资金披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下: 序号项目名称项目投资总额计划使用募集资金1、10万吨高端醋产品灌装生产线建设项目38,004.2030,000.002、品牌建设项目20,000.0016,000.003、偿还银行贷款19,000.0019,000.00合 计77,004.20 =SUM(ABOVE) 65,000.00截止2015年12月31日,本公司累计使用募集资金378,894,940.66元,报告期使用募集资金96,769,434.26元。截止报告期末,公司直接投入10万吨高端醋产品灌装生产线建设项目98,216,132.53元,品牌建设项目90,678,808.13元,偿还银行贷款190,000,000.00元。尚未使用募集资金账户余额为271,093,404.34元,其中用于暂时补充公司流动资金260,000,000.00元,募集资金理财产品收入3,594,657.53元,募集资金专户累计利息收入3,922,953.03元,募集资金专户累计手续费支出6,832.44元,募集资金专户实际余额18,604,182.46元。 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 为规范募集资金管理和使用,提高募集资金使用效率,充分保护投资者权益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》和上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律、法规 ,结合公司实际情况公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《募集资金使用管理办法》(2013年修订),本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2014年4月30日分别与中国建设银行镇江润州支行、中国银行股份有限公司镇江润州支行签署了《募集资金三方监管协议》,明确各方权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金已经严格遵守履行。 (二)募集资金专户存储情况 开户银行银行账号募集资金余额备注中国建设银行镇江润州支行3200175533605251280110,838,319.84募集资金专户中国银行股份有限公司镇江润州支行4832646106597,765,862.62募集资金专户合计18,604,182.46注:尚未使用募集资金账户余额为278,604,182.46元,扣除上述募资资金专户金额后尚余260,000,000.00元,其中:补充流动资金260,000,000.00元。 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表。 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 (二)募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 (四)募投项目先

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