第十部分基金的托管-南方基金.doc

XXXX证券投资基金募集申请材料－基金合同（草案） 4- PAGE \* MERGEFORMAT 2 南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金 基金合同 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 基金合同  PAGE \* MERGEFORMAT 83 目录  TOC \o 1-1 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc416687279第一部分前言  PAGEREF _Toc416687279 \h 2 HYPERLINK \l _Toc416687280第二部分释义  PAGEREF _Toc416687280 \h 3 HYPERLINK \l _Toc416687281第三部分基金的基本情况  PAGEREF _Toc416687281 \h 6 HYPERLINK \l _Toc416687282第四部分基金份额的发售  PAGEREF _Toc416687282 \h 7 HYPERLINK \l _Toc416687283第五部分基金备案  PAGEREF _Toc416687283 \h 9 HYPERLINK \l _Toc416687284第六部分基金份额的申购与赎回  PAGEREF _Toc416687284 \h 10 HYPERLINK \l _Toc416687285第七部分基金合同当事人及权利义务  PAGEREF _Toc416687285 \h 16 HYPERLINK \l _Toc416687286第八部分基金份额持有人大会  PAGEREF _Toc416687286 \h 22 HYPERLINK \l _Toc416687287第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序  PAGEREF _Toc416687287 \h 28 HYPERLINK \l _Toc416687288第十部分基金的托管  PAGEREF _Toc416687288 \h 30 HYPERLINK \l _Toc416687289第十一部分基金份额的登记  PAGEREF _Toc416687289 \h 31 HYPERLINK \l _Toc416687290第十二部分基金的投资  PAGEREF _Toc416687290 \h 33 HYPERLINK \l _Toc416687291第十三部分基金的财产  PAGEREF _Toc416687291 \h 40 HYPERLINK \l _Toc416687292第十四部分基金资产估值  PAGEREF _Toc416687292 \h 41 HYPERLINK \l _Toc416687293第十五部分基金费用与税收  PAGEREF _Toc416687293 \h 46 HYPERLINK \l _Toc416687294第十六部分基金的收益与分配  PAGEREF _Toc416687294 \h 48 HYPERLINK \l _Toc416687295第十七部分基金的会计与审计  PAGEREF _Toc416687295 \h 50 HYPERLINK \l _Toc416687296第十八部分基金的信息披露  PAGEREF _Toc416687296 \h 51 HYPERLINK \l _Toc416687297第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算  PAGEREF _Toc416687297 \h 56 HYPERLINK \l _Toc416687298第二十部分违约责任  PAGEREF _Toc416687298 \h 58 HYPERLINK \l _Toc416687299第二十一部分争议的处理和适用的法律  PAGEREF _Toc416687299 \h 59 HYPERLINK \l _Toc416687300第二十二部分基金合同的效力  PAGEREF _Toc416687300 \h 60 HYPERLINK \l _Toc416687301第二十三部分其他事项  PAGEREF _Toc416687301 \h 61 HYPERLINK \l _Toc416687302第二十四部分基金合同内容摘要  PAGEREF _Toc416687302 \h 62  基金合同 第一部分前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 1、订立本基金合