金碟K3ERP-委外加工操作流程.doc

采购管理-委外加工操作流程 PAGE  PAGE 20 第  PAGE 20 页 共  NUMPAGES 20 页 海 能 有 限 公 司 财务软件：金碟ERP软件?? 金碟模块：采购管理-委外加工管理 制 作 人：王宏 制作时期：2010年11月4日 委外加工操作流程 发出材料时在采购管理做委外加工出库单 路径：单击【供应链】 【采购管理】 【委外加工管理】 【委外加工出库发出-录 入（双击）】 【新增委外加工出库单】 双击界面如下：新增委外加工出库单 收到加工完成的产品时做委托加工入库单 路径：单击【供应链】 【采购管理】 【委外加工管理】 【委外加工入库-录入（双击）】 新增委外加工入库单界面如下： 进行委外核销，将出库单中的材料费反填到库单中 路径：单击【供应链】 【采购管理】 【委外加工管理】 【委外加工入库入库核算（双击）】，打开【委外加工入库核算】，单击【核销】打开【委外加工核销】界面进行核销操作。如下图所示。 双击界面如下：过滤及筛选 图1 图2 图3 委外加工入库与出库单对等核销界面： 图4 委外加工入库核销操作界面 图5 另外：还可以从单击【供应链】 【采购管理】 【委外加工管理】 【委外加工入库-查询】 中选择对应的委外加工入库单，单击【编辑】 【委外核销】打开【委外核销加工】界面进行核销。 期末发票未到，做委外加工入库加工费暂估。 路径：单击【供应链】 【存货核算】 【入库核算】 【委外加工入库核算】。双击打开【委外加工入库单】，录入加工费，如下图所示。 图1 图2 图3 在暂估加工费界面，【单位材料】和【加工单价】字段，均可手工维护。我们只需要维护【加工单价】即可。 结账到下期，录入采购发票和费用发票 单击【供应链】 【采购管理】 【委托加工管理】 【委外加工入库-查询】 【选中生生成发票单据】 【下推，生成购货发票】 图1 图2 费用发票： 单击【供应链】 【采购管理】 【费用发票新增】 ，新增费用发票。 图1 委外加工入库单与采购发票、费用发票进行勾稽，进行委外加工入库核算 单击【供应链】 【结算】 【采购发票】查询，选择对应的发票单击勾稽，打开【采购发票勾稽】界面。 图1 图2 图3 图4 费用发票勾稽，主要是在输入费用发票时，输入关联采购发票号码，就会自动产生勾稽关系。 期末，单击【供应链】 【存货核算】 【入库核算】 【委外加工入库核算】，在【委外加工入库核算】界面，单击【分配】，将费用发票金额反填入采购发票，单击【核算】，委外加工单的实际成本。由于前期暂估的加工费与发票实际加工费存在差异，系统在核算之后，产生只有金额，没有数量的【外购入库暂估补差单】。 注意：期末时一定要进行【委外加工入库核算】，否则委外加工入库单的成本不正确。 图1 图2 图3 图4 期末账务处理 选择【委外加工入库（加工费暂估冲回）】事务类型生成加工费暂估冲回的红字凭证，如下图所示。