XX公司实施目标梗概.docx

合同附件： XXEAS实施目标 1.整体实施目标： ??建立先进的信息管理平台，优化和规范业务流程，全面提升XX集团运营效率，增强盈利能力，打造XX集团的核心竞争力。 ??通过集团财务的实施，搭建XX集团管控平台，一方面加强XX集团企业财务管理和监控水平，实现XX集团企业总体发展规划，达到XX集团企业财务管理系统?会计分级核算、数据集中管理、信息交叉共享、数据综合分析?的目的，帮助财务人员实现了财务数据的集中，财务核算流程的统一，资产的统一调拨，跨组织的财务审批，集团往来的协同处理，财务报表的自动汇总、总分类账、明细账、凭证跨组织、跨期间的透视联查。实现整个集团资产统一管理。 ??建立XX集团全面的?选、育、用、留?的人员管理体系，集团可以及时了解整个集团人事及变动情况，并且可以对全集团人员做全面分析。 ??通过实施全面预算管理，可以明确并量化XX集团的经营目标、规范集团的管理控制、落实各责任中心的责任、明确各级责权、明确考核依据，为集团的成功提供了保证。 ??通过建立XX集团统一的资金管理平台，集团全面的掌握下属单位的资金流量和流向。并且通过银企互联建立与银行的集成，及时了解各单位银行账户的实时余额。 1.1. 各个环节实施目标： 1.1.1.总账管理核心实施目标 为XX集团提供包括凭证处理、账簿报表查询、期末结转等企业日常全部财务核算功能，并与应收、应付系统、固定资产系统、现金管理系统、HR系统、物流系统等各业务系统一体化集成，保障财务信息与业务信息的高度同步与一致性，为XX集团决策层提供实时的财务管理信息。总账系统通过凭证和账簿实现内置的集团财务的功能。 1.1.2.报表管理核心实施目标 为XX集团主要处理各种自定义报表的制作以及同合并报表系统联用时，填制各种个别报表，提供了XX集团运营所需的各种财务报表的制作功能。通过报表编制工具，可以从金蝶EAS的各业务系统自主取数，生成预置样式的电子报表，并且操作简便，表格的操作方式同EXCEL的风格比较类似，简单而实用。 1.1.3.应收、应付管理核心实施目标 为XX集团提供了科学的往来款管理工具，通过它XX集团能很方便地对应收应付进行控制与分析，并为企业的财务规划提供决策依据。 应收应付管理系统，通过发票、其它应收应付单、收款单付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供给客户、供应商往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表，付款分析、合同付款情况等，通过各种分析报表，合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。同时系统还提供了各种预警、控制功能，如到期债权列表的列示，帮助及时对到期账款进行催收，帮助及时支付到期账款，以保证良好的信誉，防止发生坏账，信用额度的控制有助于随时了解信用情况。 1.1.4.固定资产管理核心实施目标 固定资产管理系统主要处理固定资产的卡片管理、计提折旧、账务核算等，实现设备的日常管理功能。既能由财务部门使用，完成固定资产核算工作，又能由固定资产管理部门使用，帮助完成对固定资产的管理工作。 1.1.5.合并报表管理核心实施目标 金蝶EAS合并报表适用于XX集团处理多组织架构下的报表合并，以及XX集团内部往来、内部交易、股权投资及投资收益、会计准则差异调整的财务处理。也就是将不同会计主体的财务报表合并在一起，通常是为便于报告而将各子公司的会计报表合并到母公司的会计报表。金蝶EAS的合并报表系统可建立集团级、公司级的报表模板，报表既可以根据模板生成，也可以独立编制。 1.1.6.出纳管理核心实施目标 提供了企业出纳人员所需要的现金和银行日记账、银行对账、出纳复核记账等实用功能，通过自动对账、手工对账等功能可充分提高出纳人员的工作效率。 1.1.7.预算管理核心实施目标 通过实施全面预算管理，可以明确并量化XX集团的经营目标、规范集团的管理控制、落实各责任中心的责任、明确各级责权、明确考核依据，为集团的成功提供了保证。集团全面的掌握下属单位的资金流量和流向。并且通过银企互联建立与银行的集成，及时了解各单位银行账户的实时余额。 1.1.8.资金监控管理核心实施目标 XX集团数据大集中后，集团总部可以汇总查询整个集团的现金、银行财务数据。并可以联查到分公司的总分类账和明细分类账，进一步可以跟踪查询到每个业务的原始凭证和业务单据； 同时集团按照月度、季度和年度报表情况可以详细监控分析资金实际业务的发生，实现集团对各级子公司的全面穿透查询和监控。 流动资金分析、结构分析、综合分析、预警分析、历年资金情况分析。 1.1.9.银企互联管理核心实施目标 XX集团出纳业务与商业银行系统实现数据交互。金蝶EAS提供与各大银行的数据交换接口，实现银行账户交易明细询，银行账户余额查询，自动提交付款单，以及及时下载收款信息等功能。