中融_融庭一号股权投资集合信托计划.ppt

中融-融庭1号股权投资集合信托计划推介材料;目录;;二、交易对手介绍;二、交易对手介绍;二、交易对手介绍;二、交易对手介绍;二、交易对手介绍;二、交易对手介绍;三、过往开发项目介绍 ;三、过往开发项目介绍 ;三、过往开发项目介绍 ;三、过往开发项目介绍 ;三、过往开发项目介绍 ;三、过往开发项目介绍 ;三、过往开发项目介绍 ;四、项目介绍（基本情况） ;四、项目介绍（基本情况） ;四、项目介绍（开发计划） ;四、项目介绍（市场情况） ;五、风险控制措施 1、土地抵押 杭州宝旭以其持有的三墩项目土地提供抵押担保（土地出让金约为14亿）； 2、在建工程抵押 杭州宝嘉以其持有的杭州宝嘉誉峰项目在建工程提供抵押担保； 3、项目公司股权质押 重庆宝嘉以其持有的杭州宝旭60%股权提供质押担保； 4、企业连带责任保证担保 重庆宝嘉提供无限连带责任保证担保； 5、个人连带责任保证担保 宝嘉集团实际控制人杨荣春先生及其儿子杨柏榕先生提供个人无限连带责任保证担保。 ;五、风险控制措施 6、对项目及项目公司监管 （1）中融信托向项目公司委派1名现场监管人员，重点对财务和销售进行监管，财务上对项目公司的公章、财务章、法人章、银行账户等重要资料和印鉴实施共管；销售上对项目公司的销售回款进行监督。 （2）项目公司分期编制详细的销售回款进度预测表，并按照该表来监控项目销售情况。在监管协议中约定，项目公司楼盘销售情况落后于原定销售计划时，中融信托有权决定通过价格调整等方式加快项目销售回款进度。 （3）中融信托持有厦门协昊100%的股权，从而控制杭州宝旭40%的股权，更换厦门协昊及杭州宝旭公司法人，杭州宝旭董事会3名董事中2名由中融信托通过厦门协昊提名，对厦门协昊及杭州宝旭进行现场监管； ;六、产品投资优势 1、本次发行优先级规模为2亿元，次级规模已达到6.77亿元，次级对优先级保障极高； 2、待标的项目土地（土地总价约14亿元）及宝嘉誉峰项目在建工程满足抵押条件后，均可提供抵押担保，抵押率低，还款来源充分； 3、宝嘉集团企业发展规划清晰，自成立以来发展一直???较稳健，产品定位准确，着力打造刚需盘中的精品楼盘，重视品牌维护，经营及财务风险较低，现金流回收能力良好； 4、宝嘉集团实际控制人为恒安集团创始人之一的杨荣春先生，拥有丰富的实业经验，有一定的资本积累，知名度、社会影响力较高，很注重个人声誉；;5、标的项目地形方正，东西长南北窄，户型比例限制为杭州少有的90/30，利于项目整体规划，当前规划有88、108、112平米三种户型，户型全部南北通透，并可实现1梯2户，楼盘品质比较有保证； 6、标的项目为宝嘉集团在杭州的第二个项目，便于项目办理报批手续，且当前第一个项目杭州宝嘉誉峰，开盘首月签约量及签约金额均排名主城区销售榜第七名，今年6、7月份，誉峰住宅推出335套，已销售143套。商铺推出48套，已销售26套，销售车位82个，住宅销售2.5亿元，回款1.42亿元。 2014年7月27日杭州全市新房拱墅区，宝嘉·誉峰单日销售了7套，又荣登该区单日销售第一宝座。显示企业对杭州当地市场已积累了一定的经验。 ;六、产品投资优势 7、本项目位于三墩单元最优位置，依托浙大紫金港校区及申花板块，南边新盘较少，竞争压力不大，有利于实现区位溢价；项目周边教育资源丰富，文教氛围浓郁，学校及小型企业较多，潜在客源较为丰富； ;1.中融信托系银监会批准设立的我国最早一批信托公司之一，注册资本金60亿元，中融信托在货币资本市场、金融衍生产品、房地产投资、风险投资等领域积累了丰富经验。成立至今的26年中，100%兑付本息，仅2013年为受益人分配信托收益260亿元。 2. 2010年至2013年12月底，公司资产管理规模分别为1799亿元、1820亿元、3057亿元，4204亿元，90%以上为主动管理型信托计划，主动管理能力位列行业前三甲。 3. 2012年获“中国最优秀信托公司”、“年度最佳研发团队”、“年度优秀理财管理团队”。 4. 2012年获“2011-2012年度最受信赖信托奖”和“2011-2012年度最佳风险控制信托公司奖”。 5. 2013年获“年度最佳投研团队奖”。 ;欢迎合作！