山东省国有资产投资控股有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告.pdf

信用评级报告声明 中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）因承做本项目并出具本评级报告， 特此如下声明： 1、除因本次评级事项中诚信证评与评级对象构成委托关系外，中诚信证评、评级项目组 成员以及信用评审委员会成员与评级对象不存在任何影响评级行为客观、独立、公正的关联 关系。 2、中 诚信证评评级项目组成员认真履行了尽职调查和勤勉尽责的义务，并有充分理由保 证所出具的评级报告遵循了客观、真实、公正的原则。 3、本评级报告的评级结论是中诚信证评遵照相关法律、法规以及监管部门的有关规定， 依据合理的内部信用评级流程和标准做出的独立判断，不存在因评级对象和其他任何组织或 个人的不当影响而改变评级意见的情况。本评级报告所依据的评级方法在公司网站 （）公开披露。 4、本评级报告中引用的企业相关资料主要由评级对象提供，其它信息由中诚信证评从其 认为可靠、准确的渠道获得。因为可能存在人为或机械错误及其他因素影响，上述信息以提 供时现状为准。中诚信证评对本评级报告所依据的相关资料的真实性、准确度、完整性、及 时性进行了必要的核查和验证，但对其真实性、准确度、完整性、及时性以及针对任何商业 目的的可行性及合适性不作任何明示或暗示的陈述或担保。 5、本评级报告所包含信息组成部分中信用级别、财务报告分析观察，如有的话，应该而 且只能解释为一种意见，而不能解释为事实陈述或购买、出售、持有任何证券的建议。 6、本评级报告所示信用等级自本评级报告出具之日起至本期债券到期兑付日有效；同时， 在本期债券存续期内，中诚信证评将根据《跟踪评级安排》，定期或不定期对评级对象进行 跟踪评级，根据跟踪评级情况决定是否调整信用等级，并按照相关法律、法规对外公布。 3 山东省国有资产投资控股有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第??期）信用评级报告 净利润 11.60 亿元。 概 况 本次债券概况 发债主体概况 表 1：本次公司债券基本条款 山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称 基本条款 山东省国有资产投资控股有限公司 2017 年 “公司”），原名山东省交通开发投资有限公司，系 债券名称 面向合格投资者公开发行公司债券（第二期） 于 1994 年 3 月 25 日由山东省交通厅投资设立，初 本次债券发行总额不超过人民币 30 亿元（含 始注册资本 13,171 万元。2005 年 9 月 15 日，山东 发行规模 30 亿元），分期发行。本期债券发行规模不 超过 亿元（含 亿元） 省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称 10 10 本次债券期限为 5 年，附第 3 年末公司调整 债券期限 “山东省国资委”）