年度报告和半年度报告-中国证监会.doc

PAGE  PAGE 66 证券投资基金信息披露XBRL模板第3号 《年度报告和半年度报告》 本文件同时涵盖基金年度报告和半年度报告的正文模板和摘要模板，一般的，模板中的事项同时适用于年度报告和半年度报告的正文和摘要，即对没有特别说明的事项，年度报告和半年度报告正文和摘要都需披露；而如果某些项目仅适用于年度报告或仅适用于半年度报告，仅适用于正文或仅适用于摘要，本文件将在相关各项的脚注中予以说明。 目 录  TOC \o 1-2 \h \z \u  HYPERLINK \l _Toc253490042 §1 重要提示及目录  PAGEREF _Toc253490042 \h 4  HYPERLINK \l _Toc253490043 1.1 重要提示  PAGEREF _Toc253490043 \h 4  HYPERLINK \l _Toc253490044 1.2 目录  PAGEREF _Toc253490044 \h 5  HYPERLINK \l _Toc253490045 §2 基金简介  PAGEREF _Toc253490045 \h 5  HYPERLINK \l _Toc253490046 2.1 基金基本情况  PAGEREF _Toc253490046 \h 5  HYPERLINK \l _Toc253490047 2.2 基金产品说明  PAGEREF _Toc253490047 \h 6  HYPERLINK \l _Toc253490048 2.3 基金管理人和基金托管人  PAGEREF _Toc253490048 \h 6  HYPERLINK \l _Toc253490049 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人  PAGEREF _Toc253490049 \h 7  HYPERLINK \l _Toc253490050 2.5 信息披露方式  PAGEREF _Toc253490050 \h 7  HYPERLINK \l _Toc253490051 2.6 其他相关资料  PAGEREF _Toc253490051 \h 7  HYPERLINK \l _Toc253490052 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况  PAGEREF _Toc253490052 \h 8  HYPERLINK \l _Toc253490053 3.1 主要会计数据和财务指标  PAGEREF _Toc253490053 \h 8  HYPERLINK \l _Toc253490054 3.2 基金净值表现  PAGEREF _Toc253490054 \h 9  HYPERLINK \l _Toc253490055 3.3 其他指标  PAGEREF _Toc253490055 \h 10  HYPERLINK \l _Toc253490056 3.4 过去三年基???的利润分配情况  PAGEREF _Toc253490056 \h 11  HYPERLINK \l _Toc253490057 §4 管理人报告  PAGEREF _Toc253490057 \h 11  HYPERLINK \l _Toc253490058 4.1 基金管理人及基金经理情况  PAGEREF _Toc253490058 \h 11  HYPERLINK \l _Toc253490059 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介  PAGEREF _Toc253490059 \h 12  HYPERLINK \l _Toc253490060 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明  PAGEREF _Toc253490060 \h 12  HYPERLINK \l _Toc253490061 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明  PAGEREF _Toc253490061 \h 12  HYPERLINK \l _Toc253490062 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明  PAGEREF _Toc253490062 \h 13  HYPERLINK \l _Toc253490063 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望  PAGEREF _Toc253490063 \h 13  HYPERLINK \l _Toc253490064