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预算编制 支持复杂组织架构和预算对象下的预算架构搭建，并充分考虑在该预算架构下不同的预算编制需求； 支持内部管理报表架构及对外财务报表架构之不同需求； 建立完整的预算编制体系（例如：业务、财务等），并充分体现各体系之间的互动性； 支持基于驱动因素的业务与财务预算编制模型，在模型中融入不同的驱动因素； 支持自上而下和自下而上以及上下结合的预算编制方式，系统应支持多级多层次的预算流程循环； 支持多情景、多版本预算管理； 支持在线、离线编制； 支持多维度的预算编制功能：横向涵盖客户、产品线、分公司等；纵向涵盖月度、季度、年度甚至更长时间跨度； 提供高质量的全公司及单预算主体的汇总数据，用于预算分析。 季度/月度滚动预测 根据实际预算执行情况，预测全年执行结果，能够根据历史数据和当期执行情况，运用数学公式计算预测的数值； 能够设计和存储多层次的工作单元模型并进行场景/ what-if分析。 预算分析 以前瞻性、可扩展性为原则，建立完善的预算分析体系； 在预算分析体系的框架下，充分体现预算分析内容、手段的灵活性和多样性； 可以和其他系统、多种类型文件进行数据交换，具备和其他数据库、应用进行间接交互的能力。 预算调整 提供自上而下的全局性调整和自下而上的局部性调整功能； 支持对于预算要素的调整，如全局性假设调整等； 提供分析模型、工具，便于对预算调整的合理性进行判断。 预算考核 从其他数据库、系统中提取实际数据，与预算指标进行对比； 支持数据的整合等处理。 3.2 预算系统的功能性特点需求 数据集成 开发的技术平台，接口灵活，保障与其他相关系统的衔接与数据映射，支持不同的数据源和多种数据采集方式，实现不同结构、不同功能、不同位置的系统之间业务数据的自动流转； 接口程序稳定并且易于维护，支持系统自动处理数据流程。 应用功能，包括但不限于以下要求，同时要结合公司实际需求，在项目实施进展中逐步进一步完善有关功能 提供友好的预算编制界面，并可根据用户需要，提供自定义预算编制界面的功能； 具备良好的预算编制模板和相关数据模型的创建和修改功能，能够根据管理需要定义各种预算编制模板，在定义预算模板和数据模型时能够方便地使用各种数学计算公式、内置函数、逻辑判断、各币种合并和折算； 能对最明细预算数据（即最小颗粒度的预算数据）进行文字注释、结构化的分项数字说明和链接文档附件；在执行自上而下的预算时，能够在非叶子节点输入预算数据,再进行数据的分配和分摊； 预算表格中除了数字，还需支持有限的文字枚举和日期数据；同时对（例如产品）随时间变化的属性进行描述； 设计预算模板时，可以引用系统变量，以便将来只需修改系统变量值，预算模板就可以根据需要变化；能方便地设置、修改某些全局性的预算参数（如当前预算年度）； 在模板编制和修改等过程中，需要手工输入的常用预算标准、参数等，系统应提供复制、粘贴、选取特定区域数据进行百分比调整等快捷操作功能，以减少反复输入次数，提高效率，并且可以锁定部分单元格，不受上述快捷操作的影响； 支持预算预制的多币种转换功能和时间序列计算功能（如季初至今累计）；支持汇总计算、合并计算、公式计算、业务规则多种自动计算方式，提供图形化的业务规则编辑器，可以用拖拽方式直观建立预算模型，简单易懂，财务人员容易掌握和使用； 提供功能强大的计算脚本，可以实现更加灵活的多维数据计算，且运行效率高； 计算脚本可以进行封装，用户可以通过简单的配置工作，在短时间内完成业务逻辑的修改； 与Excel高度集成，提供在Excel中完成预算编制、预测等模型所有相关系统任务的功能； 支持报表数据分发的多种格式如：PDF,WEB等格式）； 支持不同用户权限的划分，保证用户数据的独立性和安全性。 报表展现 支持分析报告定制的定制功能； 提供离线或在线的报表分析功能； 根据权限自动发送分析报告内容； 具备管理驾驶舱功能，灵活且可相互转换的数据展现方式，直观、形象展现分析结果，可进行全方位的关联性分析，相关数据可追溯、钻探、切片、组合等； 与Excel、Word、PowerPoint等工具集成，直接展示出系统的多维分析报表； 与Portal门户结合，通过WEB方式查看报表。 提供包括以下功能以帮助公司改进其绩效： 实时计划功能，确保信息是最新的，并且使更多的人员能积极和持续地参与其中； 动态预测功能，根据不断变化的商业条件以及公司战略的改变来重新计算来进行情景分析； 事件驱动的资源重新分摊功能，实现对稀缺资源的更高效利用。 具有灵活的架构可以有效地支持企业IT战略。它的特点是： 支持客户机浏览器(Netscape以及Microsoft Internet Explorer)； 支持Web服务器(Apache以及Microsoft Internet Information Server)；