深圳市特尔佳科技股份有限公司关于非公开发行募集资金使用.PDFVIP

深圳市特尔佳科技股份有限公司 关于非公开发行募集资金使用的可行性分析报告 一、募集资金使用计划 本次非公开发行股票募集资金总额不超过48,127.50万元，扣除发行费用后的 净额投资于以下项目： 单位：万元 项目名称 拟投资总额 建设投资总额 募集资金投入金额 特尔佳生产基地建设一期 56,192.50 50,424.50 48,127.50 合计 56,192.50 50,424.50 48,127.50 二、本次募集资金投资项目的基本情况 （一）项目概况 项 目 旨 在 充 分 利 用 公 司 在 汽 车 缓 速 器 行 业 的 深 厚 积 淀 ， 抓 住 国 标 GB7528-2012 出台后的行业发展的历史机遇，巩固公司行业龙头地位。项目完成 后，可年产 10 万套液力缓速器??? （二）项目实施单位和资金安排 该项目由公司全资子公司西安特尔佳制动技术有限公司组织实施，项目总投 资额为56,192.50万元，拟投入募集资金48,127.50万元。 （三）项目实施地点和建设周期 本项目将在陕西省西咸新区沣东新城六村堡工业园区内实施，项目建设周 期为 24 个月。 （四）项目投资估算 本项目总投资 56,192.50 万元，其中建设投资总额 50,424.50 万元。 （五）项目经济效益测算 预计达产后项目年新增销售收入约 122,000 万元，净利润 16,000 万元。 （六）项目备案及环评情况 本项目已经取得陕西省西咸新区沣东新城投资促进局出具的同意备案通 知，通知文号为“西沣东投促发[2013]8 号”；本项目已取得西安市环境保护局沣 渭新区分局出具的项目环境影响报告表的批复，批复文号为“市环沣渭批复 [2013]20 号”。 三、本次募集资金投资项目的发展前景 （一）项目的实施背景 随着我国经济快速发展，我国公路状况不断改善，汽车车速也不断提高，近 年来重型车辆特别是特大型客车、大型客车和重型货车，因制动过热引起爆胎、 制动失灵从而引发的交通事故屡见不鲜，重型车辆配置汽车缓速器作为辅助制动 已得到越来越多的重视，汽车缓速器的经济性、安全性为越来越多的客户所熟知。 2012 年 5 月 11 日，中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局和中国国家 标准化管理委员会联合发布了国家标准《机动车运行安全技术条件》（以下简称 “GB7258-2012”），GB7258-2012 第 7 章（制动系）7.5 节（辅助制动）中规定： 车长大于 9m 的客车（对专用校车为车长大于 8m）、总质量大于等于 12000kg 的货车和专项作业车、所有危险货物运输车，应装备缓速器或其他辅助制动装置。 辅助制动装置的性能要求应使汽车能通过 GB 12676 规定的Ⅱ型或ⅡA 型试验。 国标 GB7528-2012 的出台既是交通运输发展的必然趋势，也是汽车缓速器 行业的历史性机遇，可以预见，未来重型车辆的汽车缓速器安装率将不断提高， 最终汽车缓速器将成为重型车辆的标配产品，汽车缓速器行业广阔的市场前景终 于迎来了充分释放的东风。 （二）项目实施的必要性 国标 GB7258-2012 自 2012 年 9 月 1 日起实施，关于强制装备缓速器或其他 辅助制动装置的规定将于标准实施之日起第 25 个月，即 2014 年 10 月开始对新 生产车实施。目前，公司具备 5 万套电涡流缓速器的生产能力，预计将无法完全 满足大中型客车的配套需求，而国内主要的中重型货车生产商已经开始和公司联 系，着手进行汽车缓速器方面的技术储备，一旦货车的市场需求释放，公司的现 有产能将面临很大的缺口，因此公司迫切需要建设特尔佳生产基地，扩