关于对市建设工程公司.docVIP

关于对市政建设工程公司 张学钦主任离任的审计报告 我们接受开发区组织人事劳动部门委托，对市政建设工程公司张学钦主任任职期间2010年1月至2012年4月财务收支账务情况进行了审计，这些会计账目及会计凭证以及原始凭证的真实性，完整性由濮阳市市政建设工程公司负责，我们的责任是对这些会计账簿及会计核算资料发表审计意见。我们的审计是依据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计实施条例》及有关的财务发规进行的，审计工作得到了市政建设工程公司的大力支持与配合，本次审计是送达审计，审计工作是依法规进行的，现将审计情况报告如下： 审计单位情况 市政建设工程公司隶属高新区，属全额补贴事业单位，下设办公室财务科等 科室，现有职工 人，其中临时工 人。 二、2010年-2010年4月公司财务状况 1、2010年收支情况 收支情况支出情况全年总收入合计8609843.11元全年总支出合计8763576.39元其中财政拨入资金6922252.84元经费支出6999897.03元财政拨入专项资金1153050.00元专项经费支出1583804.92元财政预算外返还317157.76元社会保障支出179874.44元上级补助环卫资金121000.00元专项收入95000.00元利息收入1382.51元本年收支结余：-153734.28元 2、2010年年末资产、负债、净资产情况 资产负债、净资产现金2230.14元其他应付款662000.30元银行存款26361.53元应交财政专户款41680.00元其他应收款46800.00元固定基金12060.00元固定资产122060.00元事业结余-249698.87元应收财政返还额度378589.76元合计576041.43元合计576041.43元3、2011年收支情况 总收入36元总支出54元财政拨入经费89元1. 经费支出17元其中：管理人员工资649080.00元其中：人员工资1698628.90元环卫人员工资4933354.00元环卫工工资3794497.00元人员工资1873681.46元生产管理工资1934190.00元办公经费253715.83.00元办公费266833.67元管网改造2875319.20元管网改造2875319.20元水费1121086.40元支付水费1121086.40元2. 财政拨入专项资金9378994.17元2. 专项工程支出8393767.87元其中：专项经费 -市政管理104784.17元其中： 办公、印刷、考查费214107.50元环卫工具170000.00元会议费22485.50元意外伤害51900.00元燃油费65427.00元环卫工补助179300.00元税金22168.00元清理垃圾182030.00元服装费24065.50元专项工程：-城建工程8284480.00元办公楼维修33800.00元机械费318000.00元不锈钢门窗130460.00元其他专项：死亡赔偿88500.00元民工工资185200.00元预算外财政返还 -门前三包339187.44元工程支出7233834.37元其他收入121995.86机械费462220.00元其中：管理人员工资649080.00元3. 社会保障费支出241319.63元环卫人员工资4933354.00元其中|：支付医保金157071.07元人员工资1873681.46元住房公积金84248.56元办公经费253715.83.00元4. 专项经费支出797247.87元管网改造2875319.20元其中：市政管理费148318.17元水费1121086.40元环卫工具180145.20元人员节假日补助215906.00元意外险61100.00元环卫工服装、垃圾运输191778.50元5. 其它支出53082.00元其中：落水款40000.00元办公费13082.00元本年结余：370441.82元 其中专项结余：607165.87元 经费结余：-236724.05元4、2011年末资产、负债、净资产情况 资产负债、净资产现金1569.64元其他应付款