销售部财务管理制度.docVIP

佛山市柏瑞达照明有限公司 Foshan Cozum-led Lighting CO.，LTD 【2015】BRD-CW003 存档：CW 呈送：董事长 /总经理 PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT4 / NUMPAGES \* Arabic \* MERGEFORMAT4 财务管理制度 销售部 一、销售跟踪: 1、销售合同要求：业务员按公司指定的合同格式与客户签定销售合同，经总经理审批核准后交到财务处备份。 1.1 销售合同签定应要符合公司要求的收款期限，并在合同中标注。在其规定的收款期限进行追收货款。 客户签合同 1.2销售合同上需注明是否含税价，是否需开具增值税专用发票。 开票 不开票 私户收款 公户收款 2、销售送货单要求：业务员应跟踪好每一批货物的出仓流程，写好送货单的品名，规格，单价，金额，并以送货单走以下流程： 车间主管签字出仓（莫广庄） 总经理签字审批（牛总） 财务签字审核（邓雅青） 部门主管签字审核 业务员开具送货单 送货单的存放： 存根联，自己留底存查 客户联，给客户对账 回单联，送货后客户签收的回执，财务作保管 销售报表要求：销售部每月3号前必须编制上月《月度销售明细表》，附确认销售对账单，提交财务部以核算收入，业务员业绩等。 4、领用产品要求：销售人员非销售领用产品，必须办理产品出仓单，并在产品出仓单中标明相关信息。 二、销售费用： 1、销售员出差费用要求： 1.1销售员到广东省以外进行出差需借支，必须提前一天向进行申请；住宿酒店按150元/晚以下的进行预订（具体可按出差地点而调整），餐费按15元/餐进行补贴。 1.2销售员在佛山市内或周边城市出差，原则上只报销公交车费，不得报销出租车费。若有自驾车可根据出差公里数*1元进行油费报销。销售员在出差未能回公司午餐的情况下按15元/餐报销。 2、销售员招待费用要求: 2.1销售员招待客户产生的住宿费，餐费或其他费用必须事先申请，详细注明酒店名称和参与用餐人数，经领导签字同意。若特殊情况来不及申请，应口头或电话请示领导同意。 3、销售部出口费用要求 ： 3.1销售员寄样品的运费及样品费用应尽量让客户出，如果由公司出的话，费用不得超过10美金。 3.2销售员在与客户进行报价时应考虑到出口产生的费用，避免公司承担过多的销售费用成本。 三、出口流程： 1、和客户签订买卖合同后，根据合同规定的付款方式，如果是电汇，先收到客户的前T/T后，安排供应商生产；如果是信用证，那么就在收到客户的信用证申请后，安排供应商生产。 2、根据合同的装运期限，和供应商的生产进度，在离船期大约有10天左右，向国外客户的货代要订舱单标准格式，估计处货物的体积，毛重等数据，然后做一分订舱通知给货代传过去，让货代帮你租船订舱。 3、等供应商货物生产完毕以后，开始为货物的出口报关做准备，需要商检的，该会去商检局商检，需要认证的，也要在货物出口以前做完，如果是信用证的，可以晚一点，在议付之前做完就可以。再就是做一般产地证的和普惠制证书的，也要去做。 4、在船期的前三天让货代联系车队到你公司拖货。 5、做出口报关的相关单据。包括：装箱单， 发票， 合同，代报关委托书，代商检委托书， 填写报关单（该单位报关章的），商检放行单等。 6、把所有的报关资料交给货代，让货代帮你报关。 7.提单确认，可以在船走以前或者以后，都可以，提单确认以后，把修改好的提单确认件传给货代，或货代再给船公司，等船走后，一般3天之内，就能拿到正本提单。 8、等船走以后，如果是T/T,等收到客户的后T/T后，给客户寄单。（提单，箱单，发票，如果需要的，例如，原产地证，保险书等）。如果是信用证，那麽就在议付的时候给客户按照信用证上面的所求得单据给客户寄单。如果是T/T的话，如果船期很短的话，为了便于提货，客户可能要求电放，这个必须是在收到客户的全部货款以后再做，写份保涵盖上公章给货代传过去就行。等收到盖有电放章的提单传真件后，马上给客户船过就行了。不过做电放的话，要把正本提单还给船公司。 业务员与客户签订合同 9、接下来的就是结汇，T/T的一般是在收到货款以后寄单的，关于信用证的，要在议付的期限内，把信用证要求的单据交到议付行，由通知行转交给议付行。如果单据没有不符点，那麽开证行就会答应付款，然后把提单寄给开证人，也就是客户去提货。 把提单寄给客户提货 外币户收到客户尾款 提单确认后给货代