员工出差管理制度概念.doc

无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理 海思康利（北京）新技术有限公司 无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理 2015-04-03 PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT15 / NUMPAGES \* Arabic \* MERGEFORMAT15 无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理 员工出差管理制度 一、总则 1、本制度依据海思康利（北京）新技术有限公司(以下简称本公司)行政管理需求制定。 2、本公司员工出差旅费之支给概依本制度办理。 3、本公司员工出差分为： 1）、远途出差：出差必须在外住宿者。 2）、国外出差；赴国外出差者。 4、员工出差需按公司标准支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔??之。 5、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。 二、远途出差 1、本公司员工奉命或因业务需要远途出差时必须事先填报出差申请书(一式两份)，格式见附表，记明出差日程、出差目的地及出差要务等）呈部门经理级以上，经核准后方可出差。 2、远途出差之员工将“出差申请书”一份送办公室登记出差日期及订票、酒店事宜，一份由出差人凭该申请书填写出差旅费概算表（格式见附表）向财务部预借旅费。 3、未及呈准出差人员须补办手续后方得支给出差旅费。 4、出差人员因急病或不可抗力之天灾地变致无法在预定期限返回销差而必须延长滞留，得据出差者之申请，经调查确实无误乃得支给出差旅费。 5、出差人员必须于公干返回后三日内填具员工出差旅费报销单请领出差旅费。如三日后，仍未报支者，财务部应将该员工之预借旅费在薪津项下先予扣回，待报支后，再行核付。 6、出差人员之交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、公路车为原则。但因特急事情经部门经理级以上人员核准后方可利用空运交通工具。 7、出差人员之交通费凭乘车证明以实费计算支给。因乘坐出租汽车三轮车，无法取得乘车证明者呈请部门经理级以上主管核准后得实数支给之。 8、使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。 9、出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。 10、住宿费按出差人员在外住宿日数报销支给，住宿标准见后续标准。 11、出差人员住宿费必须取得住宿费凭证(旅社给的发票)，但住宿在自宅(含其他住宅)或本公司招待所未取得住宿费凭证者减半支给住宿费。 12、与经理以上人员随行，其住宿费不够时得呈经上级人员核准，凭住宿费支给凭证支给与上级人员同等之住宿费或实费。 13、出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理： 1）、乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。 2）、邮费应取具邮局的证明为凭。 3）、因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。 四、国外出差旅费报支办法 1、本公司员工奉命或因业务需要出差国外时，必须填具出差申请书（一式二份，记明出差日程，出差目的地及出差要务等）呈由董事长核准。 2、国外出差人员将该申请书一份送行政部登记出差日期，一份由出差人凭核准之出差申请书预编出差费概算，于出国前向财务单位预借旅费。 3、国外出差人员渡航费，董事长、总经理得按头等舱位实额支给，其他人员均按二等舱位实额支给。 4、国外出差去程当日不论何时起程概以一天计算，回程当日不论何时返回均不予计算出差日数。 5、费用报销须严格依据出国审批表的计划安排和实际因公在外停留时间、路线、事项进行填报、审核，对违反规定的开支一律不予报销。 6、个人国外费用按离、抵我国国境之日计算，每次每人出国在十天以内，给于一次性补助；超过十天的，从第十一天算起，按每天每人给予补助，补助标准参照《出国人员补助标准》。 7、出国人员在国外住宿费、伙食费、公杂费（指用于市内交通、邮电、办公用品和必要的小费等项目）和零用费实行包干发给个人使用办法。包干标准见附表《境外伙食费、住宿费、公杂费等标准》。除特殊情况外，出国人员伙食费、公杂费等均按规定的标准发给个人包干使用。包干天数按离、抵我国国境之日计算。 8、出国人员必须妥善保管所有原始票据，各种原始票据必须用中文在单据背面注明开支内容、日期、数量、金额等，经办人签字部门领导审核。 9、出国人员报销费用时，须提供出国护照上离、抵境日期复印件和出国审批表复印件，原始费用票据和各项补助由出国人员按规定汇率折算成人民币，填写差旅费报销单。 10、出国人员住宿费、伙食费、公杂费、零用费开支标准均以规定币种予以结算。本币与外币的兑换汇率，按到达所在地首日我国国家外汇牌价所公布的汇率折算。 11、因