永辉system供应商VSSsystem网上对账的操作.pptVIP

供应商VSS系统网上对账功能操作介绍;课程目录;第一部分 文档目的;课程目录;第二部分 网上对账流程介绍;第二部分 网上对账流程介绍; 扣项单查询--用于查看扣项明细及费用收取状态 催款通知单-供应商--用于查看已到期但未缴交的扣项明细 促销扣款单查询--用于查看促销扣款明细及收取状态 供应商网上对帐--用于查看各业务单据的对账确认情况，并对未对账的业务单据进行供应商对账确认 供应商付款单查询--用于查看付款单的状态，供应商可根据付款单开具发票 发票录入--用于查看发票状态，并对未开具发票的付款单录入发票的相关要素 发票接收单查询--用于查看供应商已提交的发票信息，并可对发票信息进行打印 ;课程目录;第三部分 各模块操作介绍;1.2 催款通知单-供应商 【模块位置】 VSS系统?结算管理?催款通知单-供应商 【模块功能】 用于查看已到期但未缴交的扣项明细;1.3 促销扣款单查询 【模块位置】 VSS系统?结算管理?促销扣款单查询 【模块功能】 用于查看促销扣款明细及收取状态; 第4步 ：单击选中单号，显示单据的明细信息，含销售商品名称、促销期间、原进价、新进价、销 售数量等信息，如下图：;1.4 供应商网上对帐 【模块位置】 VSS系统?结算管理?供应商网上对帐 【模块功能】 用于查看各业务单据的对账确认情况，并对未对账的业务单据进行供应商对账确认。;第三部分 各模块操作介绍;供应商未对账：表示业务单据还未进行对账确认； 供应商已确认：表示供应商对业务单据已进行对账确认 财务已确认: 表示供应商已对账确认提交的业务单据，财务人员核对后进行了再次确认 付款单已抽取：表示财务已确认，并生成了付款单；;供应商未对帐，财务未对帐：VSS对账标志为供应商未确认； 供应商已对账，财务未对账：VSS对账标志为供应商已确认，日期即供应商的对帐日期； 供应商已对帐，而财务取消对帐： VSS对账标志为供应商未确认； 供应商已经对过帐，而财务也对帐： VSS对账标志为财务已确认，日期即供应商对帐日期 ;第三部分 各模块操作介绍;【操作步骤】 方法1：查看各业务单的对帐确认情况 第1步：根据需要，选择发生门店或帐套或单据类型，也可在 处直接录入业务单 据号； 第2步：点击 按钮，即可查看单据的业务发生日期、对账金额、单据类型、发生门店、 VSS对帐日期、对账标志等信息；（注意：对账标志为：供应商未对帐的单据，VSS对 帐日期为 空）。 ;方法2：对未对账的业务单据进行对帐确认 第1步：在 处，选择“供应商未对账”； 第2步：点击 按钮，系统将显示符合帐期的所有未对账的单据； 第3步：在需要对账的单据前打勾，也可直接点击 ，选中所有未对账的单据；选中的单据将以 蓝色底显示（如下图）； ;第三部分 各模块操作介绍;第6步：操作作成功后，业务单据的对账标志将更新为”供应商已确认”，同时系统将提示是否 打印对账清单（如下图）;对单说明： 如果供应商财务习惯是按照单据日期来进行对单，建议“单据类型”选择全部进行对单； 如果供应商财务习惯是按照单据类型来进行对单，建议“单据类型”先选择负数单据（即退货单/促销结算单）进行对单，然再再对正数单据进行对单。 大家也可根据自己平时的对账习惯，选择对应的条件时行勾单确认。 对账信息打印： 供应商在进行网上对账勾单时，可对单据进行分次确认，每次确认后不必要都将对账信息进行打印，可在对账日前一天将前期所有对账信息一次性打印，直接点击“确认打印（按账套）” 如果存在负数单或退货单据未确认，系统不允许打印账套信息。 ;参与对账的实物单据的整理顺序： 1、在永辉对账日当天或前一天，供应商财务人员进入《供应商网上对账》模块； 2、查询条件：确认标志（供应商已确认），点击查询，如下图；;4、核对完毕后，点击“确认打印（按账套）”，打印本期的对账信息；;1.5 发票录入 【模块位置】VSS系统?结算管理?发票录入 【模块功能】用于查看发票状态，并对未开具发票的付款单录入发票的相关要素。;第1步:供应商登录VSS系统?发票录入界面，在主界面或者是明细界面查看“建议 开票金额”,如下图所示；;附:实物发票样板;第三部分 各模块操作介绍;【操作步骤】 第1步：在