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中国进出口银行2017年第五期金融债券发行说明一、债券条件.PDF
附件 1
中国进出口银行2017年第五期金融债券发行说明
一、债券条件
发行人………………中国进出口银行
债券名称……………进出口银行金融债券(以下简称债券)
批准文件……………银市函〔2017〕745 号
招标时间……………2017 年 4 月 7 日 10:00 至 11:30
分销期………………2017 年 4 月 7 日至 2017 年 4 月 10 日
发行总额……………不超过 50 亿元人民币
招标总额……………发行总额
发行价格……………100%面值
债券利率……………通过承销团竞标确认
债券期限……………3 年期(自 2017 年 4 月 10 日至 2020 年
4 月 10 日)
中标方式……………单一利率中标(荷兰式)
缴款日………………2017 年 4 月 10 日
起息日………………2017 年 4 月 10 日
上市流通日…………2017 年 4 月 12 日
基本承销额度………本期无基本承销额度
托管人………… … 中央国债登记结算有限责任公司(简称
中央结算公司)
债券资金用途………本期债券所筹资金用于中国进出口银
行信贷贷款
发行手续费…………发行总额的 0.05%,将于缴款日后五个
工作日之内划至承销商指定账户
二、债券描述
(一)债券品种:本期金融债券为3年期固定利率附息债券
(按年付息)。
(二)发行对象:仅限于承销商和分销对象。
承销商:我行2017年度金融债券承销团成员
分销对象:境内中资银行,中资商业保险公司,农村信用合
作联社,其他经人民银行批准的机构。
(三)发行方式:本期债券通过中国人民银行债券发行系统
上网发行,采用记账方式(无纸化)。由承销商通过竞标认购,
分销对象可以通过承销商认购。债券持有人应在中央结算公司办
理债券登记和托管手续。
(四)应急措施:如在投标日,投标单位因故不能使用发行
系统投标,请使用应急投标书进行投标,由授权经办人签字并加
盖公章后,在规定的投标时间内传送至发行现场。
(五)发行人账户说明:
收款人名称:中国进出口银行
收款人账号:111000000001
汇入行名称:中国进出口银行
汇入行大额支付系统行号:202100000003
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(六)债券到期日:2020 年 4 月 10 日
(七)本息计付:按年付息,到期偿还本金。
(八)兑付方式:发行人通过托管人向债券持有人兑付债券
本息。在债券到期日前若兑付路径有所变动,债券持有人应将新
的兑付路径通知债券托管人。债券托管人在债券到期日,将本息
直接汇至债券持有人指定账户。因债券持有人未及时通知兑付路
径造成的延期支付,发行人及债券托管人不承担延付利息。
(九)托管方式:发行人在中央结算公司开立债券托管账户,
由中央结算公司负责债券的登记、托管和兑付。
(十)债券上市交易:完成债权登记确认后,本期债券可在
全国银行间同业市场上市流通,既可转让和回购,也可用于质押。
(十一)提前兑付:发行人不得在债券到期日前提前兑付,
债券持有人也不得要求发行人在债券到期日前提前偿还。
三、本期金融债券信息参见网址:
或 ,
中国进出口银行基本情况可查询网址:
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