金明精机：非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告.pdfVIP

广东金明精机股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 1 一、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行股票数量不超过 6,800 万股（含 6,800 万股），募集资金总额 不超过 67,797.68 万元，募集资金净额（募集资金总额扣除发行费用）将用于以 下项目： 单位：万元 序号 项目名称 投资额 募集资金拟投入额 1 特种多功能膜智慧工厂建设项目 22,822.13 21,736.60 2 农用生态膜智能装备建设项目 16,200.00 15,568.98 3 云端大数据智慧服务平台建设项目 10,588.16 10,492.10 4 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 合计 69,610.29 67,797.68 在本次非公开发行股票募集资金到位前，如本公司已使用银行贷款和自有资 金对部分募集资金投资项目进行投资运作，募集资金到位后，本公司将按照《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规规定的程序对该部 分资金予以置换。实际募集资金数额不足以满足募集资金投资项目的需要，不足 部分将由本公司通过银行贷款、其他融资方式或自有资金等解决。 本公司董事会可以根据股东大会的授权，按照项目的实际需求对上述项目的 募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 （一）特种多功能膜智慧工厂建设项目 1、 项目基本情况 本项目拟建设特种多功能膜智慧工厂，内容包括建筑工程、软硬件设备购置 及人员招聘。建筑工程包括新建高端 PE 膜智能车间、超多层阻隔共挤膜智能车 间、高端阻隔片材智能车间、仓库，并建设办公区域、宿舍食堂、消防泵房、配 电房、冷却站、机房等配套设施，新建建筑物面积 22,601.00 m2；软硬件设备投 入包括购置智能吹膜机、自动印刷机、自动制袋机、智能流延机等生产硬件设备， 2 购置智能物流仓储管理平台、可编程控制器、一体化机、工业服务器等智慧工厂 辅助硬件设备以及组态软件、工业 PC 控制系统、制造执行系统（MES）、生产 管理系统（ERP）、数据平台等智慧工厂辅助等软件工具；项目预计新招聘员工 265 人。 本项目具体投资构成如下： 序号 项目 投资额（万元） 占总投资比例 1 工程建设投资 16,067.63 70.40% 1-1 建筑工程投入 6,019.03 26.37% 1-2 软硬件设备购置投入 9,619.20 42.15% 1-3 安装工程投入 429.40 1.88% 2 工程建设其他费用投资 1,444.26 6.33% 2-1 土地使用权投入