用计划的核查意见.PDFVIP

国信证券股份有限公司关于杭州中威电子股份有限公司超募资金使 用计划的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务 备忘录 1 号——超募资金使用（修订）》、《 上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关规定，作为杭州中威电子股份有限公司（以下简称“中威电子”或 “公司”）首次公开发行的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信 证券”或“保荐机构”）对公司超募资金补充流动资金情况进行了认真、审慎的 核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金及投资项目的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1487 号文核准，公司由主承销 商国信??券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资 者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 10,000,000 股，发行价 为每股人民币 35.00 元，应募集资金总额为 350,000,000.00 元。坐扣应付主承销 商国信证券股份有限公司承销费和保荐费 25,180,000.00 元后的募集资金为 324,820,000.00 元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2011 年 9 月 30 日汇 入贵公司在中国工商银行股份有限公司杭州德胜支行开立的账号为 1202022829900001524 的人民币账户内。另扣除律师费、审计验资费、法定信息 披露等其他发行费用 7,216,410.48 元后，公司本次募集资金净额 317,603,589.52 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具天 健验〔2011〕413 号《验资报告》。 公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金项 目及募集资金使用计划如下： 单位:人民币万元 序 项目 募集资金 环评核准 项目名称 项目备案文号 号 总投资 投资额 文号 智能化 VAR3 光平台项 滨发改体改 登记表批复 1 4,759.00 4,759.00 目 【2011】003 号 【2011】52 号 数字视频联网监控技术 滨发改体改 杭高环表 2 3,512.00 3,512.00 研发中心建设项目 【2011】004 号 【2011】0005 销售与技术服务区域中 滨发改体改 杭高环表 3 2,531.00 2,531.00 心建设项目 【2011】005 号 【2011】0006 其他与主营业务相关的 4 营运资金 二、超募资金使用计划 为提高募集资金使用效率，公司于 2016 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十 九次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》， 同意将首次公开发行股票剩余超募资金（含利息）人民币