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企业盈利下滑风险渐行渐近.PDF
企业盈利下滑风险渐行渐近
------兴业全球趋势 1 号专户月报 2011 年 3 月
1. 持仓状况
? 资产净值
期末资产净值(元) 250,730,562.29
期末基金份额净值(元) 1.0114
? 资产组合
资产类别 市 值 (元) 占总资产的比例(%)
股票 104,473,099.34 41.52%
基金 0.00%
债券 20,461,430.40 8.13%
其中:央票 0.00%
国债 0.00%
政策性金融债 0.00%
金融债(商业银行次级债、
商业银行普通债券、证券公司短期融
资券、其他金融债券) 0.00%
企业债 0.00%
企业短期融资券 0.00%
可转债 20,461,430.40 8.13%
权证 0.00%
资产支持证券 0.00%
货币市场工具(票据、CD) 0.00%
现金(银行存款及清算备付金) 120,677,833.68 47.96%
银行定期存款(定期存款、通知存款、
大额存单) 0.00%
其他资产(交易保证金、应收利息、
6,002,364.92
应收证券清算款、其他应收款、应收
申购款、买入返售证券等) 2.39%
其中:买入返售证券 0.00%
资产合计 251,614,728.34 100.00%
2、 投资回顾
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